56股获买入评级 最新:山东药玻
2月8日给予山东药玻(600529)买入评级。 风险因素。一类玻璃瓶放量不达预期；上游原材料及环保成本上升。 盈利预测及估值。该机构看好注射剂一致性评价政策落地及疫苗大规模生产下公司一类玻璃瓶的放量，维持公司2020-2022 年EPS 预测为0.98/1.25/1.60 元，现价对应PE39/31/24 倍，参考可比公司估值，并考虑公司的龙头地位和未来几年的高成长性，给予公司2021 年40XPE，对应目标价50 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级。 【19:30 龙蟒佰利(002601)：龙蟒佰利成本剖析】 2月8日给予龙蟒佰利(002601)买入评级。 投资建议：预计公司2020-2022 年归母净利润分别为27.23、35.95、46.03 亿元，同比增速为5.0%、32.0%、28.1%。对应 PE 分别为30.33、22.97 和17.94倍。维持“买入”评级。 风险提示：美国地产周期复苏不及预期，国际局势影响公司产品出口和原料进口，氯化法钛白粉产能提升进度不达预期，氯化法钛白粉技术扩散的风险，海绵钛项目落地进度不达预期。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、19次跑赢行业评级、11次增持评级、10次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【18:56 晶晨股份(688099)：中国多媒体平台型龙头20Q4经营有望创历史新高】 2月8日给予晶晨股份(688099)买入评级。 投资建议和风险因素 盈利预测、估值与评级。由于新产品研发和新冠疫情等因素导致晶晨股份19Q1~20Q2经营承压，该机构认为海外业务放量、国内业务需求恢复、供需趋紧导致价格上涨将共同驱动20Q4业绩高增长。考虑海外高单价和12nm 规模效应，未来净利率有望持续提升。该机构维持公司2020-2022年归母净利润分别为0.79、4.30、6.62亿元，当前372亿元市值对应PE分别为469x、87x、56x。考虑到公司长期成长空间宏大且短期经营拐点已现，维持“买入”评级。 风险提示:机顶盒芯片海外出货量不及预期、Wi-Fi芯片研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级。 【17:52 深信服(300454)：Q4利润7.34亿超预期 21年持续加码云计算】 2月8日给予深 信 服(300454)买入评级。 投资建议：该机构看好“信服云”战略升级的积极影响，考虑到全年疫情对业绩的影响，调整公司盈利预测：2020-2022 年公司营业收入由63.2/85.4/113 亿元下调至54.6/80.0/113 亿元；归母净利润由9.5/12.8/16.3 下调至8.0/11.5/15.2 亿元。考虑到云业务的长期成长性，持续推荐, 维持“买入”评级。 风险提示：1）云计算市场拓展不及预期；2）行业竞争加剧；3）核心人才团队流失风险。 该股最近6个月获得机构60次买入评级、20次增持评级、11次推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【17:52 闻泰科技(600745)：收购全球领先资产 进军摄像头模组业务】 2月8日给予闻泰科技(600745)买入评级。 财务预测与投资建议 风险提示：行业需求不及预期、商誉减值风险 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次增持评级、3次强推评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【17:51 长城汽车(601633)：1月销量高增 新品周期强劲】 2月8日给予长城汽车(601633)买入评级。 投资建议：维持盈利预测： 预计公司2020-2022 年营业收入为1,032.8/1394.3/1603.5 亿元， 归母净利润为53.9/104.5/136.5 亿元，对应的EPS 为0.59/1.14/1.49 元，当前股价对应的PE 为66/33/26 倍。考虑到公司新产品大周期开启，中期业绩修复确定性高，叠加智能电动加速转型，给予2022 年35 倍PE，目标价52.15 元不变，维持“买入” 风险提示：乘用车板块销量低于预期；自主品牌SUV 市占率下滑；新能源车销量低于预期；海外工厂合并整合、光束汽车项目进展低于预期。 该股最近6个月获得机构109次买入评级、19次增持评级、17次推荐评级、15次跑赢行业评级、14次审慎增持评级、13次买入-A评级、11次买入-B评级、7次强烈推荐-A评级、7次强推评级、2次谨慎推荐评级、1次买进评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。 【17:21 重庆啤酒(600132)：20年顺利收官 新重啤破浪前行】 2月8日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 盈利预测：考虑资产注入影响，该机构调整了盈利预测，其中20 年为法定披露口径，21 年为业绩备考口径。该机构预计公司2020-2022年收入分别为109.5/121.5/131.5 亿元， 同比+205.6%/+11.0%/+8.2% ， 上次预测同比增长 风险提示：疫情影响超预期、行业竞争加剧、原材料成本上升 该股最近6个月获得机构36次买入评级、15次跑赢行业评级、15次增持评级、9次推荐评级、3次买入-A评级、1次卖出评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【17:21 数据港(603881)：Q4机柜上架放缓 21年新项目蓄势待发】 2月8日给予数 据 港(603881)买入评级。 盈利预测及投资建议：受新投放项目上架放缓影响，公司Q4 营收环比基本持平，毛利率有所下滑，同时大额费用计提拖累业绩增速。公司在建产能保持充裕，2021H1 有望保持高产能投放。公司积极拓展多元化，闵行项目有望与上海电气实现资源互补，客户侧突破值得期待。预计公司2020-2022 年公司净利润为1.37 亿元、2.43 亿元和3.87 亿元，对应PE 84 倍、47 倍、30 倍，2021-2022 年EBITDA为7.67 亿元、10.10 亿元，对应EV/EBITDA 19 倍、14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1. 公司多元化拓展不及预期； 该股最近6个月获得机构24次买入评级、19次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【17:21 一心堂(002727)：业绩增长符合预期 门店扩张有序进行】 2月8日给予一 心 堂(002727)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示：新门店布局进展不及预期；慢病统筹、处方外流等政策推广不及预期；加盟布局管理不及预期 该股最近6个月获得机构33次买入评级、19次推荐评级、7次审慎增持评级、7次增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。 【17:21 长城汽车(601633)：主力车型如期强势 一月销量开门红】 2月8日给予长城汽车(601633)买入评级。 盈利预测。整车行业受益于电动&智能化升级，期间市占率持续提升的龙头公司，理应享受更高的估值溢价。预计公司2020-2022 年归母净利润分别为53.2/94.7/116.2 亿元，对应PE 分别为65.7/36.9/30.1 倍，目标价44.5元，对应2022 年 PE 35x，维持“买入”评级。 风险提示：行业销量受疫情影响或不及预期，新车发布不及预期。 该股最近6个月获得机构109次买入评级、19次增持评级、17次推荐评级、15次跑赢行业评级、14次审慎增持评级、13次买入-A评级、11次买入-B评级、7次强烈推荐-A评级、7次强推评级、2次谨慎推荐评级、1次买进评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。 【16:41 蓝思科技(300433)：终端整机组装如期落地 平台型成长拓延后劲十足】 2月8日给予蓝思科技(300433)买入评级。 盈利预测和评级：维持买入评级。组装业务在2021 年的如期落地，为公司平台型业务凑齐了最后一块拼图，公司凭借在玻璃、陶瓷、蓝宝石等外观件产品生产制备方面深厚的技术工艺储备和经验积累，叠加在模组、模切、声学、PCBA 等应用领域的逐步成长，完成了整机组装业务的顺利拓展。展望未来，无论是A 系还是安卓系客户，在当下平台基础之上，蓝思覆盖面越来越广的组件市场份额有望得到进一步提升，而新能源汽车、可穿戴、智能家居等更多全新领域，公司将以模组级或整装级的方式全面铺开，成长显然值得期待，预计公司2020-2022 年的净利润分别为50.51 亿、78.02 亿和100.75 亿元，当前股价对应PE 29.66、19.22 和14.87 倍，维持买入评级。 风险提示：（1）因疫情全球蔓延或全球宏观经济下滑导致消费者购机能力减弱，大客户新机销售情况不及预期；（2）康宁或其他微晶玻璃生产厂商无法有效地快速降低原材成本；（3）竞争对手恶性降价导致行业利润率下滑。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次跑赢行业评级、7次推荐评级、4次增持评级。 【16:41 金雷股份(300443)：积极开拓大兆瓦市场 成本管控能力进一步优化】 2月8日给予金雷股份(300443)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级：公司是全球风电主轴龙头，受益风电需求提升。该机构维持公司2021-2022 年盈利预测，预计公司2021-2022 年归母净利润分别为6.09 亿元、7.38 亿元；新增2023 年盈利预测，预计公司2023 年归母净利润为8.83 亿元；对应2021-2023 年EPS 分别为2.33、2.82、3.37 元/股，对应估值分别为15 倍、12 倍、10倍。 风险提示：风电装机不达预期；原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【16:40 中联重科(000157)：A+H股定增落地 产业链布局贡献新增长极】 2月8日给予中联重科(000157)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司行业龙头地位稳固，将受益于后周期品种销量高增+规模效应带来的业绩高弹性。该机构预测2020-2022 年公司归母净利润分别为72.6/95.0/104.9 亿元，当前股价对应PE 分别为14/11/10倍，参考国内外可比上市公司，该机构认为公司PE 估值被显著低估，给予2021 年目标估值15 倍，对应市值1450 亿，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险；行业竞争加剧导致利润率下滑；市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构73次买入评级、15次跑赢行业评级、15次增持评级、8次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次BUY评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次持有评级。 【16:40 一心堂(002727)：业绩略超预期 持续加大扩张速度】 2月8日给予一 心 堂(002727)买入评级。 盈利预测与投资评级 该股最近6个月获得机构33次买入评级、19次推荐评级、7次审慎增持评级、7次增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。 【16:40 重庆啤酒(600132)：嘉士伯销量增长超预期】 2月8日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 盈利预测和投资建议 暂维持原盈利预测预计公司2020~2022 年分别实现收入109.5、127.8、147.0 亿元，同比增长7%、17%、15%；实现归母净利润8.4、9.5、11.7 亿元，同比增长3.5%、16.2%、22.9%；还原后净利润增速为8.5%、26.5%、22.9%；对应EPS 分别为1.69、1.97、2.42 元。公司最新市值（2.5）682 亿元，对应2020~2022 年动态PE 分别为81.2、71.6、58.2x。 风险提示：嘉士伯扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、15次跑赢行业评级、15次增持评级、9次推荐评级、3次买入-A评级、1次卖出评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【16:39 长城汽车(601633)：开门红喜迎牛年征程 爆款新品持续贡献增量】 2月8日给予长城汽车(601633)买入评级。 投资建议：公司2021 年首月销量大幅增长取得开门红，新车周期刚刚起步，未来仍有诸多值得期待的新车型，近期新推出WEY 品牌咖啡系列旗舰车型摩卡，智能化程度与量产进度业内领先，有望重塑WEY品牌形象。太平洋汽车2021 年将继续战略推荐长城汽车。该机构预计公司 20 年/21 年归母净利润分别为54 亿元/89 亿，维持“买入”评级。 风险提示：汽车销量低于预期，皮卡市场解禁进度低于预期 该股最近6个月获得机构109次买入评级、19次增持评级、17次推荐评级、15次跑赢行业评级、14次审慎增持评级、13次买入-A评级、11次买入-B评级、7次强烈推荐-A评级、7次强推评级、2次谨慎推荐评级、1次买进评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。 【16:17 深信服(300454)：收入符合预期 Q4营业利润超预期】 2月8日给予深 信 服(300454)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级。原预计2020-2022 年营业收入为57.40、78.91、104.19亿元，由于公司快报披露会计准则变化导致部分收入不能确认，下调为54.58、75.06、99.12亿元，同比增长18.9%、37.5%、32.1%。原预计归母净利润为7.60、10.72、14.99 亿元，由于公司快报披露会计准则变化导致部分收入不能确认，下调为8.03、10.32、14.49亿元。对应的 PE 为147X、115X、82X。 风险提示：云业务发展不及预期。 该股最近6个月获得机构60次买入评级、20次增持评级、11次推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【16:17 深信服(300454)：业绩符合预期 云与网安增速低点已过】 2月8日给予深 信 服(300454)买入评级。 风险提示：竞争加剧风险；政策力度不及预期风险；新领域布局缓慢风险。 该股最近6个月获得机构60次买入评级、20次增持评级、11次推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【16:16 中矿资源(002738)：拟开发TANCO锂矿 提升资源保障】 2月8日给予中矿资源(002738)买入评级。 风险提示:海外政策风险，项目建设进度不及预期 该股最近6个月获得机构8次买入评级。 【16:16 东诚药业(002675)：参股引进潜力产品 公司核医学布局愈加丰富继续看好】 2月8日给予东诚药业(002675)买入评级。 盈利预测：预计2020-2022 年归母净利润为4.23 亿元、5.17 亿元以及6.53 亿元，同比增长173%、22%以及26%，对应PE 分别为35X、29X 以及23X；EPS 分别为0.53 元，0.64 元以及0.81 元。公司作为国内核医学龙头标的，管线布局丰富，未来有望不断挖掘国内市场潜力，继续看好公司未来发展，维持 “买入”评级。 风险提示：原料药价格下滑；核药板块业绩低于预期；研发管线进展具有不确定性。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 中财网
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