13公司获得推荐评级-更新中
3月18日给予御 家 汇(300740)推荐评级。 投资建议：结合公司经营现状与竞争环境，预计公司20-22 年营收37.2/50.0/64.7 亿元，同比增速54.1%/34.5%/29.4%，归母净利润1.4/2.6/4.1 亿元，同比增速416.3%/83.5%/57.0%，对应EPS 为0.34/0.63/0.98。首次覆盖给予公司“推荐”评级。 风险提示：代理品牌运营不及预期；线上红利持续时间不及预期；业绩兑现不及预期。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、30次增持评级、9次跑赢行业评级、4次买入-A评级、3次推荐评级。 【18:56 中材科技(002080)：延续传统优势 孵化能源动力】 3月18日给予中材科技(002080)推荐评级。 投资建议：1）碳中和+海上风电+平价大基地项目支撑，风电叶片有望景气延续；2）玻纤供需缺口仍存，节后各品种已普涨100-300 元，当前行业库存偏低，看好价格继续上行；3）隔膜产能释放，市占率有望提升。该机构预计2021-2023 年归母净利分别为30.3、35.4、39.0亿元，EPS 分别为1.81、2.11、2.32 元，3 月17 日股价对应动态PE 分别为13.6、11.7、10.6X，维持“审慎增持”评级。 风险提示：玻纤需求不及预期；锂膜业务拓展不及预期；风电装机推进不及预期。 该股最近6个月获得机构51次买入评级、11次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。 【18:56 七一二(603712)：合同负债大增 公司快速发展可期】 3月18日给予七 一 二(603712)推荐评级。 投资建议。预计公司2021 年至2023 年归母净利分别为7.46 亿、10.14亿和13.18 亿，EPS 为0.97 元、1.31 元和1.71 元，当前股价对应PE为34x、25x 和19x。公司未来三年业绩复合增速达36%，PEG<1，估值优势较为明显。公司作为国内专网无线通信领域核心供应商，较高的技术壁垒造就公司强大的行业竞争力，未来快速发展可期，维持“推荐”评级。 风险提示：军品订单不及预期和减持进度不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次买入-B评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。 【18:17 中兴通讯(000063)：业绩符合预期 技术储备有望加速5G市场多方面突破】 3月18日给予中兴通讯(000063)推荐评级。 投资建议 预计公司2021-2023 年EPS 分别为1.18/1.42/1.65元/股，对应动态市盈率分别为25.95/21.44/18.48 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争持续加剧的风险；5G 进展不及预期的风险；汇率风险。 该股最近6个月获得机构67次买入评级、25次增持评级、13次跑赢行业评级、6次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、3次买入-B评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次BUY评级、1次持有评级。 【16:02 金辰股份(603396)：组件设备龙头业绩高速增长 布局电池片设备打开成长空间】 3月18日给予金辰股份(603396)推荐评级。 投资建议 预计公司2021 年至2023 年归母净利分别为1.33 亿、2.05亿和2.90 亿，EPS 为1.25 元、1.94 元和2.74 元，当前股价对应PE 为24x、15x 和11x。参照行业可比公司，公司估值优势非常明显。公司是我国光伏组件设备的龙头，同时全面布局光伏电池片设备环节，并有望在HJT 技术路线上率先取得突破性进展，公司长期成长潜力较大。 风险提示 光伏行业扩产不及预期的风险，电池片设备推进不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次增持评级。 【13:52 湘佳股份(002982)：冰鲜渠道结构优化 量和收入快速增长】 3月18日给予湘佳股份(002982)推荐评级。 风险提示: 原材料供应及采购价格波动的风险，冰鲜产品价格波动的风险，冰鲜业务的开发不及预期，食品安全的风险，市场同业竞争的风险。 该股最近6个月获得机构12次增持评级、10次买入评级、4次推荐评级、2次增持-A评级、1次中性评级。 【13:42 中材科技(002080)：业绩优异 业绩有望持续向好】 3月18日给予中材科技(002080)推荐评级。 盈利预测及估值：该机构预计公司2021 年、2022 年分别实现归母净利29.26 亿元、35.81 亿元，对应PE 分别为14.1 倍、11.52倍，维持“推荐”评级。 风险提示：玻纤需求不及预期，隔膜客户开拓不及预期，风电装机不及预期。 该股最近6个月获得机构49次买入评级、10次增持评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:41 璞泰来(603659)：一体化效果凸显 积极扩产打造综合服务供应商】 3月18日给予璞 泰 来(603659)推荐评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别为11.12亿元、14.71 亿元和19.09 亿元，对应当前股本EPS 分别为2.24、2.97 和3.85 元。对应2021.3.17 收盘价40.90、30.92 和23.81 倍P/E。维持“推荐” 风险提示：行业和客户需求或不及预期、产能投产进度或不及预期、成本下降幅度不及预期、行业竞争加剧导致产品价格下跌超出预期。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、39次增持评级、20次买入-A评级、18次跑赢行业评级、13次推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【13:41 光明乳业(600597)：加码上游奶源建设 助力低温业务发展】 3月18日给予光明乳业(600597)推荐评级。 盈利预测与评级：预计20-22 年EPS 为0.41/0.48/0.53 元，对应PE40/35/31 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：1）新产品推广不达预期；2）疫情反复影响供给端；3）行业竞争加剧；4）销售费用投放加大，对短期利润有影响；5）食品安全事件等。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、9次推荐评级、6次买入评级、6次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。 【09:23 冀东水泥(000401)：公司业绩增长 产销提升较快】 3月18日给予冀东水泥(000401)推荐评级。 盈利预测：该机构预计公司2021 年、2022 年净利润分别为30.98亿元、31.83 亿元，对应EPS 分别为2.30 元、2.36 元，对应PE 分别为6.82X、6.64X，维持“推荐”评级。 风险提示：基建房地产需求不及预期，宏观经济环境波动，水泥产品跨区域流动造成价格影响。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、13次未评级评级、13次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【08:45 恩捷股份(002812)：隔膜龙头业绩有望持续释放】 3月18日给予恩捷股份(002812)推荐评级。 三、投资建议：该机构预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为18.29、23.88、32.77 亿元，同比增长64%、31%、37%，对应2021-2023 年 PE 分别为60、46、33 倍，参考 CS 新能车指数135倍PE（TTM），考虑到公司为湿法隔膜全球龙头，未来业绩持续释放，维持“推荐”评级。 四、风险提示：：新能源汽车销售不及预期；新产能投产进度不及预期；固态电池技术产业化应用速度快于预期。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、30次增持评级、21次跑赢行业评级、20次买入-A评级、7次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次买入-B评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【07:43 光明乳业(600597)：落实奶源战略布局 构建持续发展护城河】 3月18日给予光明乳业(600597)推荐评级。 盈利预测与投资建议：公司落实奶源战略性布局，加强对核心市场的服务能力，增强公司综合竞争力，提高盈利能力。结合以上，该机构预计20-22年公司营业收入分别为241.77、267.29、301.07 亿元，净利润分别为5.83、7.12、8.85 亿元，EPS 分别为0.48、0.58、0.72 元，对应PE 分别为35X、29X、23X，维持“推荐”评级。 风险提示：新品销售不及预期，原料奶价格上升，行业竞争加剧，疫情带来的不确定性因素，产品渠道及拓展不及预期，食品安全事件。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、9次推荐评级、6次买入评级、6次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。 【07:24 中兴通讯(000063)：通信龙头全年营收高质量增长 静待展翅腾飞】 3月18日给予中兴通讯(000063)推荐评级。 三、投资建议：国内外5G 建设持续推进，5G 渗透率不断提升，公司作为全球第4 的龙头主设备商，技术储备扎实，各项业务稳定增长，资产的盈利能力和现金流都有向好趋势，未来业绩有望高质量增长，同时公司在芯片、算法等领域持续布局，不断优化资源配置，将有效提振产品利润。预计公司2021-2023 年归母净利润分别为59.55/70.86/80.79 亿元，EPS 分别1.29/1.54/1.75 元，对应PE 分别为24X/20X/17X，而主设备行业3 家可比公司烽火通信、紫光股份和星网锐捷的平均PE 为30X，首次覆盖，给予公司“推荐”评级。 四、风险提示：：国内外5G 建设不及预期；国内市场竞争加剧；中美贸易摩擦加剧。 该股最近6个月获得机构60次买入评级、23次增持评级、13次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次买入-B评级、2次优于大市评级、1次BUY评级、1次持有评级、1次审慎增持评级。 中财网
 |