242股获买入评级 最新:巴比食品
5月8日给予巴比食品(605338)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2021/22/23 年实现营收12.6/15.6/19.1 亿元，同比+29.2%/23.8%/22.3% ； 归母净利润2.1/2.6/3.1 亿元， 同比+16.6%/28.4%/19.5%；当前市值对应PE 分别为43.8/34.1/28.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：疫情反复影响终端动销；门店拓展不及预期；原材料成本上行；行业竞争激烈。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、16次增持评级、13次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、5次强推评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【19:38 滨江集团(002244)：业绩表现亮眼 持续高分红回馈股东】 5月8日给予滨江集团(002244)买入评级。 公司发布2020年年报，全年实现营收286.0亿元，同比增长14.6%；实现归母净利23.3亿元，同比增长42.7%。 业绩表现亮眼，高分红属性突显。期内公司归母净利润增速高于营收增速的主要原因在于：1、营业税金及附加由上年同期的18.4亿元降至当期的14.1亿元，主要源于高毛利地块结转占比的下降，使得土增税大幅下降；2、成本管控能力持续精进，销售管理费用率较前期降低了0.24个百分点至0.61%；3、权益比重提升，少数股东损益占净利润比重由2019年的58.9%降至34.4%。公司地产业务的结转毛利率由去年同期的35.1%下行至当期的27.0%，但仍处在行业较高水平。高分红属性持续突显，分红率由2019年的25.2%提升至2020年的30.2%。 权益销售金额高速增长，2021年剑指1500亿。公司2020年实现销售金额1363.6亿元，同比增幅达21.7%，在克尔瑞的百强房企销售排名中提升4位至27位。权益销售金额达700亿元，同比大增65.6%，其中杭州单城达到300亿元，继续保持领头羊地位。此外公司确定了2021年1500亿元的销售目标，基于当前充裕且优质的可售资源，该机构认为公司有望实现规模的再跨越。 积极开拓省外布局，融资成本持续下行。公司在持续强化浙江区域深耕优势的同时，成功开拓了苏州和南京市场。2020年新增土地建筑面积432.2万平，同比提升46.3%，投资强度（拿地金额/销售金额）提升了12%至57%。期内公司的有息负债余额合计419.6亿元，真实资产负债率为69.7%，净负债率为83.6%，现金短债比为1.69倍，在“三道红线”的监测指标持续保持“绿档”。同时综合融资成本进一步降低0.4个百分点至5.2%。 维持买入评级，略下调目标价至6.79元。该机构预测2021-2023年公司EPS为0.97/1.27/1.64元（原预测2021-2022年为1.01/1.31元）。可比公司2021年PE估值为5X，考虑到公司优质的成长属性以及在长三角地区的深耕优势，该机构给予公司40%的估值溢价，即7X的估值水平，对应目标价6.79元（原目标价为6.93元）。 风险提示：疫情下销售去化不达预期；长三角限价调控超预期等。 该股最近6个月获得机构24次跑赢行业评级、15次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【19:38 长安汽车(000625)：自主强势与合资复苏 Q1基本面持续强势】 5月8日给予长安汽车(000625)买入评级。 风险提示：短期缺芯影响，销量复苏不及预期等。 投资建议：行业复苏叠加自身周期，维持“买入”评级该机构预计2021-2023 年归母净利润分别为57.38/70.22/78.17 亿，EPS 分别为0.76/0.94/1.04 元， 当前股价对应估值分别为21.4/17.5/15.7x，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构95次买入评级、20次增持评级、19次跑赢行业评级、9次强推评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次买进评级。 【19:38 当代文体(600136)：体育大年持续催化 体育龙头触底反弹】 5月8日给予当代文体(600136)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2021-2023 年EPS 分别为0.39 元、0.36 元、0.46元，对应估值分别为18 倍、19 倍和15 倍。公司是国内体育产业龙头企业，版权储备领先行业，逐步具备国际化版权运营能力，继续维持“买入”评级。 风险提示：体育政策发生重大改变的风险，业务整合或不及预期的风险，行业复苏或不及预期的风险，赛事版权获取或不及预期的风险，并购项目运营或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构21次中性评级、4次买入评级、1次优于大市评级。 【19:37 晶盛机电(300316)：Q1在手订单104.5亿元创新高 新一轮扩产潮已至】 5月8日给予晶盛机电(300316)买入-A评级。 投资建议：上调公司2021 年-2023 年归母净利润分别至13.3 亿元、18.6 亿元、21.3亿元，相当于2021 年37 倍的动态市盈率，维持“买入-A”的投资评级。 风险提示：订单确认不及预期；半导体设备进展不及预期；晶硅炉毛利率下滑超预期；光伏行业设备更新换代速度不及预期。 该股最近6个月获得机构64次买入评级、12次推荐评级、9次买入-A评级、7次增持评级、3次审慎增持评级、1次BUY评级。 【19:37 科德教育(300192)：疫情反复拖累业绩增长 密切关注异地扩张进程】 5月8日给予科德教育(300192)买入评级。 商誉减值导致业绩不及预期，关注后续异地扩张进程公司公告了2020 年报及2021 一季报，2020 年实现营收8.49 亿元（-11.47%），归母净利润1.14 亿元（+42.00%）。其中2020Q4 实现营收2.34 亿元（-10.96%），归母净利润-0.04 亿元（-128.45%），业绩低于预期主要是由于疫情影响下龙门教育新计提3615 万元商誉减值。此外，2021Q1 实现营收2.13 亿元（+24.90%），归母净利润0.32 亿元（+46.83%），主要系龙门教育2020 年4 月后100%并表带动。考虑到疫情延缓招生进程以及中补政策影响，该机构下调2021-2022 年盈利预测，预计公司2021-2023 年归母净利润分别为1.69（-0.70）/2.09（-0.77）/2.40 亿元，对应EPS 为0.57（-0.24）/0.70（-0.26）/0.81 元，当前股价对应PE 为22.0/17.9/15.5倍，但随着公司在全国各省异地扩张布局逐步落地，公司有望成长为全国中高考升学龙头，维持“买入”评级。 风险提示：疫情影响招生计划；异地扩张进程不达预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、13次增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。 【19:37 老板电器(002508)：复苏在途 多品推进】 5月8日给予老板电器(002508)买入评级。 风险因素：新产品拓展不及预期；地产行业持续低迷；原材料成本大幅上行。 投资建议：小幅调整2021~23 年EPS 预测至2.02/2.30/2.57 元（原2021-2022年EPS 预测为2.03/2.32 元），现价对应18.6/16.4/14.6 倍PE。公司是国内厨电龙头，依靠先进的技术、完善的渠道、丰富的产品形成自身优势，多元化、渠道战略非常精准。预计未来公司主业将受益于国内消费升级+全球订单转移，业绩确定性较强，给予公司目标价44.44 元，对应2021 年22 倍PE，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构62次买入评级、25次跑赢行业评级、15次增持评级、7次买入-A评级、5次强推评级、5次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。 【19:37 芒果超媒(300413)：2021Q1增长强劲 平台生态持续完善】 5月8日给予芒果超媒(300413)买入评级。 风险因素：行业竞争超预期；影视项目波动；疫情影响持续；广告业务增长不达预期；内容业务增值不达预期。 投资建议：公司依托优质的自制内容生态、丰富的人才储备及完善的顶级制作体系构筑核心竞争力，同时启动“芒果季风”计划，持续投入加码内容制作，重构影视剧生产体系。此外，公司重点发力“小芒”电商，基于长视频变现进行多元化探索，有望带来新的增长空间。考虑公司商业化能力持续突破，优质内容持续带动招商提升，该机构调整公司2021-2022 年归母净利预测至24.1/29.4亿元（前预测为22.0/26.3 亿元），新增2023 年净利润预测为33.8 亿元，当前价对应2021/22/23 年PE 49X/40X/35x，考虑公司良好的增长前景与货币化空间，给予2022 年目标PE 48x，对应目标价80 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构99次买入评级、21次增持评级、15次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【19:37 内蒙一机(600967)：股权激励完成首次授予；业绩有望提速】 5月8日给予内蒙一机(600967)买入评级。 投资建议：：公司将2021 年定为“对标世界一流管理提升年”，长期致力于打造“具有全球竞争力的世界一流特种车辆研发制造集团”。预计2021-2023 归母净利润分别为7.6/9.1/10.9 亿元，复合增速为18%，PE 为23/20/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：出口需求及交付节奏低于预期、新型坦克装甲车列装低于预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【19:37 索通发展(603612)：业绩符合预期 锁定五年高速成长】 5月8日给予索通发展(603612)买入评级。 风险因素：电解铝需求疲软；预焙阳极出口低于预期；在建项目开发进度缓慢。 投资建议：公司为预焙阳极龙头，受益于自身产能的高确定性扩张和阳极行业利润改善，碳达峰的背景也能提高公司产品更高的溢价。根据产品价格假设，上调公司2021-2022 年归母净利润预测为5.25/6.68 亿元（原预测3.27/4.10 亿元），新增2023 年预测为8.5 亿元，对应EPS 预测分别为1.21/1.54/1.96 元。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次增持评级、1次审慎增持评级。 【19:37 新华保险(601336)：新单增长表现良好、投资收益大增助推业绩】 5月8日给予新华保险(601336)买入-A评级。 投资收益率同比提升明显：Q121 末公司投资资产9574.25 亿元，较上年末-0.85%、同比+6.62%。总投资收益率7.9%、同比+280bp。从2020 年披露数据看，公司寿险NBV 对投资收益率波动的敏感度高于主要上市同业平安、太保和国寿，主要系近几年业务品质确有下滑。灵活的投资策略确保较好的投资收益表现有利于EV 的稳定增长。 投资建议：公司在前两年完成战略上的巨大变动，再次恢复到个险+银保两条腿走路。完成初期阶段的银保上量和代理人储蓄后，开始精耕渠道。从去年下半年个险目标完成对价值率的明显拉动可以看出，价值增长地位开始提升。过去两年NBVM垮塌式下滑或迎来拐点。目前公司对应2021E P/EV 0.57x，维持买入-A 评级。 风险提示：终端需求疲弱、长端利率下行超预期、二级市场大幅波动 该股最近6个月获得机构52次增持评级、48次买入评级、16次跑赢行业评级、15次强推评级、12次买入-A评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次中性评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。 【19:37 星源材质(300568)：量利齐升 业绩拐点确立】 5月8日给予星源材质(300568)买入评级。 星源材质2021Q1 归母净利润同比+287.9%，业绩拐点凸显星源材质公布2020 年报及2021 年一季报，2020 年公司营收9.67 亿元，同比+61.2%；归母净利润1.21 亿元（含股权激励费用0.23 亿元），同比-11.0%。2021Q1公司营收4.22 亿元，同比+238.5%；归母净利润0.62 亿元（预计含股权激励费用500 万元），同比+287.9%，符合预期。得益于隔膜供需紧张下价格降幅放缓、公司海外/涂覆膜出货量大增贡献业绩弹性，该机构上调2021-2022 年盈利预测并新增2023 年盈利预测，预计2021-2023 年归母净利润为3.18（+0.49）/4.04（+0.29）/4.95 亿元，当前股价对应P/E 为42.7/33.6/27.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：隔膜价格大幅下行、新能源汽车销量不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、18次推荐评级、6次增持评级、4次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次中性评级、1次买进评级。 【19:36 中南建设(000961)：业绩增长符合预期、橙档进阶黄档】 5月8日给予中南建设(000961)买入评级。 投资建议：公司业绩增长符合预期，净利率进一步提升；三道红线中两条线达标；已售未结资源丰富，提供业绩增长空间。由于公司业绩表现及管理层指引，该机构预计略微调整公司净利润，21-23 年分别为90.11、99.12、108.89 亿元（前值91.49、103.59、123.37亿元），对应PE 为2.96、2.69、2.45（前值3.21、2.84、2.53），维持“买入”评级。 风险提示：房屋价格大跌、销售不及预期、宏观经济波动 该股最近6个月获得机构58次买入评级、47次增持评级、26次跑赢行业评级、12次推荐评级、9次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【19:36 中顺洁柔(002511)：今日继续回购5361万元！】 5月8日给予中顺洁柔(002511)买入评级。 盈利预测与估值：公司产品高端化/差异化和渠道管理优势突出，全国性产能布局进一步完善，新聘总裁转向职业经理人模式，21Q1 持续超预期。 风险提示：原材料价格波动风险，行业竞争加剧，新产品拓展不及预期等 该股最近6个月获得机构67次买入评级、9次强烈推荐评级、7次跑赢行业评级、5次增持评级、4次买入-A评级、3次谨慎增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级。 【19:33 保利地产(600048)：Q1归母净利润同增5.1% “三道红线”指标稳居绿档】 5月8日给予保利地产(600048)买入评级。 投资建议：该机构预测公司21/22/23 年收入增速为17.1%/14.9%/12.5%，归母净利润为312.81/340.93/373.77 亿元，增速为8.1%/9.0%/9.6%， EPS为2.61/2.85/3.12 元/股，对应的PE 为5.4/4.9/4.5x。维持“买入”评级。 风险提示：房地产调控措施收紧超预期，结算进度不及预期。 该股最近6个月获得机构114次买入评级、41次增持评级、28次跑赢行业评级、10次强烈推荐评级、9次推荐评级、6次优于大市评级、2次谨慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级。 【19:33 保利地产(600048)：销售额同增8.9%符合预期；融资成本降至4.77%行业领先】 5月8日给予保利地产(600048)买入评级。 投资建议：该机构预测公司21/22/23 年收入增速为17.1%/14.9%/12.5%，归母净利润为312.81/340.93/373.77 亿元，增速为8.1%/9.0%/9.6%， EPS为2.61/2.85/3.12 元/股，对应的PE 为5.4/4.9/4.5x。维持“买入”评级。 风险提示：房地产调控措施收紧超预期，疫情反复影响超预期。 该股最近6个月获得机构114次买入评级、41次增持评级、28次跑赢行业评级、10次强烈推荐评级、9次推荐评级、6次优于大市评级、2次谨慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级。 【19:32 豪悦护理(605009)：Q1收入增速环比趋势向好 产能释放可期】 5月8日给予豪悦护理(605009)买入评级。 投资建议与盈利预测。看好公司未来：（1）“全面二孩”政策助推国内婴儿卫生用品市场持续发展，渗透率仍有提升空间。（2）女性卫生用品市场规模稳步增长。（3）成人失禁产品尚处于市场导入期，随着国内失禁人群消费观念的逐步改善，未来行业整体规模提升空间较大。 风险提示。新生人口增速不达预期、销售收入趋于集中风险、行业竞争加剧风险、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次跑赢行业评级、6次推荐评级、5次持有评级、4次增持评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次中性评级。 【19:31 新莱应材(300260)公司动态点评：三大业务领域优质客户深度积累 原材料涨价不改公司长期成长性】 5月8日给予新莱应材(300260)买入评级。 风险提示：半导体洁净材料导入进度不及预期；无菌包材客户拓展不及预期；疫情控制不及预期；科技领域贸易摩擦加剧；原材料涨价影响持续。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【15:51 安道麦A(000553)2020年年报点评：销量逆势增长 看好公司布局发展】 5月8日给予安道麦Ａ(000553)买入评级。 风险因素：全球极端天气与自然灾害导致农药使用大幅下降；国外公司于国内大型国企文化差异导致不协调降低企业效率；汇率波动风险。 投资建议：公司有望依靠产品和农服技术抢占未来农药制剂市场制高点，该机构保持对公司的长期看好的观点。由于短期业绩承压，调整公司2021-2023 年归母净利润预测至6.63/8.89/11.36 亿元（2021-22 年原预测值为10.82/13.45 亿元），对应BV 分别为9.38/9.73/10.17 元，维持目标价为11.60 元（对应2021年1.24xPB）及“买入”评级。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次持有评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【15:51 巴比食品(605338)：中式早餐面点龙头 内生+外延双轮驱动扩张】 5月8日给予巴比食品(605338)买入评级。 风险提示：产能扩张不及预期；开店进展不及预期；食品安全问题。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、15次增持评级、13次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、5次强推评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 中财网
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