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216股获买入评级 最新:海螺水泥
| 时间：2025年08月30日 22:30:27 中财网 |
【16:44 绿联科技(301606)：2025Q2利润受费用前置影响 线下及海外营收高增】
8月30日给予绿联科技(301606)买入评级。
2025Q2 利润受费用前置影响，看好高潜力NAS 存储，维持“买入”评级2025Q1/2025Q2 公司营收分别为18.2/20.3 亿元（同比分别+42%/+39%），归母净利润分别为1.5/1.2 亿元（同比分别+47%/+19%），扣非归母净利润分别为1.43/1.2亿元（同比分别+45%/+14%）。单季度收入维持高增，考虑短期品牌营销和产品推广等前期投流费用增加，该机构调整2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润6.26/8.63/11.33 亿元（原值为6.59/8.46/10.63 亿元），EPS 分别为1.51/2.08/2.73 亿元，当前股价对应PE 分别为47.8/34.7/26.4 倍，长期看好NAS存储赛道行业渗透率提升，公司有望率先享受行业红利，维持“买入”评级。
风险提示：NAS 存储销售不及预期；海外渠道拓展不及预期；竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次增持评级。
【16:04 佰维存储(688525)：Q2营收高增盈利改善 AI端侧产品放量与晶圆级封测打开成长空间】
8月30日给予佰维存储(688525)买入评级。
盈利预测与估值：
存储价格波动风险：公司核心原材料为NAND Flash 晶圆和DRAM 晶圆，存储晶圆的采购价格变动对公司的成本结构具有较大影响，若受下游需求等不确定因素影响，未来存储晶圆价格大幅波动，将导致公司存储产品的利润率出现大幅波动，甚至可能需对公司存货等资产计提大额跌价准备，从而大幅减少公司盈利；2、客户拓展不及预期风险：下游客户对存储器的质量与稳定性要求严苛，供应商导入过程较为谨慎，公司在拓展客户时也会面临存储大厂的竞争，若公司未能顺利拓展客户，则公司的业绩会受到不利影响；3、技术迭代不及预期风险：产品升级和新产品开发等对存储厂商至关重要，若未来公司的产品技术研发方向与市场发展趋势出现偏差，或者公司在研发过程中关键技术、核心性能指标未达预期，公司将面临研发失败的风险，相应的研发投入难以收回且未来业绩也将受到不利影响；4、盈利预测假设不成立的风险：盈利预测基于公司下游应用领域需求做出假设预测公司产品销售数量，存在实际需求数量比预期数量少的可能，从而导致公司收入出现下降，根据敏感性测算，如果产品销售数量下降10%，公司对应收入下降 10%，归母净利润下降约为9.1%。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次“增持”投资评级。
【15:59 东航物流(601156)：航空货运市场展现韧性 看好公司长期业绩增长】
8月30日给予东航物流(601156)买入评级。
风险提示：宏观经济、需求增长不及预期；国际贸易政策不确定风险；航空油价、汇率向不利方向变化。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。
【15:59 新洁能(605111)：产品矩阵迭代升级 汽车、AI、机器人高速增长】
8月30日给予新洁能(605111)买入评级。
投资建议：公司工控、消费等基本盘业务稳健，汽车电子、AI服务器、机器人等新兴领域增速强劲，光伏逐步复苏，未来业绩有望持续向好。该机构预计公司2025、2026、2027年营收分别为21.90、26.02、30.78亿元（2025、2026、2027年原预测值分别是22.46、27.36、33.21亿元），预计公司2025、2026、2027年归母净利润分别为5.57、6.73、8.04亿元（2025、2026、2027年原预测值分别是5.62、6.87、8.39亿元），当前市值对应2025、2026、2027年PE为26、22、18倍。盈利预测维持“买入”评级。
风险提示：1）市场竞争加剧；2）下游客户需求不及预期；3）产能爬坡不及预期。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【15:59 安图生物(603658)：行业短期承压 公司盈利能力保持稳定】
8月30日给予安图生物(603658)买入评级。
盈利预测与评级：维持“买入”评级
风险提示：集采降价风险，合规政策风险，海外地缘政治风
该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级。
【15:59 赛轮轮胎(601058)：Q2贸易扰动业绩暂承压 内研外拓改善可期】
8月30日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。
盈利预测和投资建议：根据公司产能释放进度，考虑到2025年关税政策不确定性的影响，该机构预测公司2025-2027年EPS分别为1.26元、1.46元、1.68元。对应2025年8月26日收盘价，PE估值分别为11.42x、9.80x、8.55x。该机构仍看好公司海外产能扩张带来的业绩增量，以及高研发支撑下的品牌力提升，维持“买入”评级。
风险提示：关税等政策风险；全球轮胎企业竞争加剧风险；海外产能投产不及预期风险。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-B评级、1次“买入”投资评级。
【15:54 国能日新(301162)：功率预测主业高增 创新业务构筑新动能】
8月30日给予国能日新(301162)买入评级。
投资建议：公司作为新能源发电功率预测市场的领跑者，持续拓展电力交易、智慧储能、虚拟电厂等相关创新产品，受益于新型电力系统建设的稳步推进。当前，电力市场化改革持续向纵深推进，辅助服务、现货市场以及全国统一电力市场建设方面提速， 该机构看好未来公司的成长空间。预测公司2025-2027 年收入 7.12/8.98/10.83 亿元， 归母净利润分别为1.21/1.52/1.91 亿元， 对应EPS0.91/1.15/1.44 元，PE 60/47/38 倍，维持“买入”评级。
风险提示：新能源装机不及预期；政策落地不及预期；行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。
【15:54 格力电器(000651)：Q2业绩落地 短期扰动不改长期逻辑】
8月30日给予格力电器(000651)买入评级。
盈利预测：该机构预计25-27 年公司营业收入分别同比+1.1%/5.9%/5.6%，归母净利润同比+3.4%/8.4%/7.1%,对应25-27 年PE 分别7.2/6.6/6.2X，后续公司轻装上阵，建议淡化短期扰动，当前高股息率下，公司依旧配置价值凸显，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济放缓、原材料价格波动、行业竞争加剧、公司运营风险。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【15:54 神州数码(000034)：业务稳健增长 现金流大幅改善】
8月30日给予神州数码(000034)买入评级。
风险提示：市场竞争加剧风险；供应链风险；应收账款管理风险。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。
【15:49 大全能源(688303)：Q2业绩承压 在手资金充裕】
8月30日给予大全能源(688303)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：行业自律效果不及预期、下游需求不及预期。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-B评级。
【15:49 固德威(688390)2025中报点评：2025Q2储能环增明显 2025Q3储能出货继续改善】
8月30日给予固德威(688390)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑费用仍刚性增长，该机构下调2025 年盈利预测，基本维持2026 及2027 年盈利预测，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润2.7/5.0/7.0 亿元（ 前值为3.5/5.0/7.0 亿元）， 同比+529%/+89%/+40%，考虑公司2026 年逐步恢复增长，维持“买入”评级。
风险提示：竞争加剧、需求不及预期。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。
【15:49 新澳股份(603889)：羊绒业务增长靓丽 产能逐步释放交付能力提升】
8月30日给予新澳股份(603889)买入评级。
投资建议：公司作为全球毛精纺纱龙头，毛纺业务稳健增长，随着新产能逐步释放，产能瓶颈缓解；羊绒业务增长靓丽，第二成长曲线打开成长天花板。根据中报业绩小幅下调盈利预测，预计25-27 年归母净利润分别为4.5、5.0、5.6 亿元，原25-26 年预测为4.9、5.7 亿元，对应PE 分别为10、9、8X，维持“买入”评级。
风险提示：需求不及预期，新产能投产不及预期，原材料价格波动等。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。
【15:44 兴业银锡(000426)：2025H1主力矿山生产受扰 2025H2业绩增长可期】
8月30日给予兴业银锡(000426)买入评级。
盈利预测与评级：
风险提示：宏观经济环境风险；金属价格波动风险；项目建设进展不及预期；安全环保风险。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。
【15:04 合合信息(688615)：C端MAU稳定增长 核心AI产品不断创新】
8月30日给予合合信息(688615)买入评级。
盈利预测和投资评级： 该机构预计2025-2027 年公司营业收入18/22/26 亿元， 归母净利润4.52/5.55/6.82 亿元， 对应PE 为54/44/36X，PS 为14/11/9X。合合信息是领先的AI+大数据企业，近20 年深耕积累了雄厚技术壁垒和庞大用户规模，收入增长稳健可控，是优秀的长跑型公司。基于此，维持公司“买入”评级。
风险提示：股票解禁减持风险；市场竞争加剧风险；海外平台经营风险；数据安全及个人隐私保护相关风险；技术升级、迭代和研发失败的风险；AI 技术演进不及预期风险；盈利能力不达预期风险；市场变化或公司变化导致定价下移风险等。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【15:04 中国人寿(601628)2025年半年报点评：分红险转型成效渐显 银保价值贡献明显提升】
8月30日给予中国人寿(601628)买入评级。
投资建议：维持中国人寿“买入”评级
风险提示：经济复苏不及预期、资本市场波动加剧、客户需求放缓。
该股最近6个月获得机构30次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。
【15:04 东软集团(600718)：营收稳增 新签AI合同同比+50%】
8月30日给予东软集团(600718)买入评级。
盈利预测与估值：
该机构下调公司25-27 年营收（1.13%/2.81%/3.23%）至131.64/154.25/189.34 亿元，下调归母净利润（28.18%/19.75%/10.59%）至3.11/4.21/6.40亿元，对应EPS 为0.26/0.35/0.54 元。下调盈利预测主要是考虑到传统业务客户招采节奏较缓且公司扩大新业务市场投入。分部估值，25E 智能汽车/其他业务净利1.41、1.70 亿元，参考可比公司智能汽车/其他业务55.8x/65.5x 25PE，给予公司智能汽车/其他业务55.8x/65.5x 25PE，目标价15.98 元（前值16.17 元，智能汽车/其他业务42.4x/46.0x 25PE），维持“买入”评级。
风险提示：智能驾驶产业进展不及预期；智能化新战略推进不及预期。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级。
【15:04 北方稀土(600111)：业绩同比大幅增长 稀土全产业链与规模优势凸显】
8月30日给予北方稀土(600111)买入评级。
盈利预测与评级：
风险提示：宏观经济环境风险；产业政策变化风险；稀土价格大幅波动风险；安全生产及环保风险。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【15:04 学大教育(000526)：旺季盈利兑现 关注下半年产能释放】
8月30日给予学大教育(000526)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：产能扩张受限收入增长低于预期；行业政策监管趋严；中职业务拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。
【14:57 中金公司(601995)：业绩突破预告上限 境外投行优势稳固 衍生品投资表现亮眼】
8月30日给予中金公司(601995)买入评级。
投资分析意见：上调盈利预测，维持“买入”评级。报告期公司管理费率同比下行，经营效率提升，该机构下调公司管理费率假设，从而上调盈利预测，该机构预计2025-2027E 归母净利润分别为86.8、89.1、93.0 亿元（原预测81.6、86.5、90.4 亿元），同比分别+52%、+3%、+4%，维持“买入“评级。
风险提示：25 年3 月，公司因未充分核查发行人研发投入内部控制的有效性，发表的核查意见不准确，被深交所采取书面警示的自律监管措施；25 年2 月，公司因为思尔芯科创板IPO 提供保荐服务，出具的《发行保荐书》等文件存在虚假记载，被上交所采取予以通报批评，对相关人员予以公开谴责。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。
【14:57 万辰集团(300972)2025年中报点评：利润率持续超预期 进入效率上升通道】
8月30日给予万辰集团(300972)买入评级。
盈利预测与投资评级：量贩业务净利率环比大幅改善，该机构认为得益于竞争趋缓、规模效应提升，再次验证行业本身具备净利率上升通道；同时考虑到公司拟收回部分少数股东权益，该机构上调此前盈利预测。预计2025-2027 年公司归母净利润分别为 12.1/18.0/21.7 亿元（此前盈利预测分别为 9.4/12.6/16.1 亿元），同比+312%/+49%/+20%，对应PE 为27/18/15X。维持“买入”评级。
风险提示：食品安全风险，原材料价格波动，行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、10次增持评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次增持-A评级。
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