84股获买入评级 最新:科沃斯
【14:40 东方电缆(603606)：25H1利润有所承压 看好下半年海缆加速交付带动业绩增长】 8月18日给予东方电缆(603606)买入评级。 维持“买入”评级：公司在手订单充足，为后续业绩增长带来稳定保障，该机构维持原盈利预测，预计公司25-27 年实现归母净利润16.68/21.78/26.55 亿元，当前股价对应25-27 年PE 分别为23/17/14 倍。公司在陆缆领域持续发力，在海缆领域龙头地位稳固，有望保持市场份额并获取超额利润，维持“买入”评级。 风险提示：海风建设不及预期风险、原材料价格波动风险、竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次推荐评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:40 贵州茅台(600519)：25H1业绩符合预期 全年目标实现可期】 8月18日给予贵州茅台(600519)买入评级。 考虑当前行业仍处于调整期，该机构略下调盈利预测，预计25-27 年公司营业收入同比+9%/+7%/+7%至1903/2037/2175 亿元（前值为1903/2059/2224亿元），归母净利润同比+9%/+7%/+6%至943/1006/1070 亿元（前值为943/1022/1108 亿元），对应PE 分别为19X/18X/17X，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变化，消费疲软，经济活跃度不足，飞天茅台批价波动。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、8次强烈推荐评级、7次增持评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级。 【14:40 达仁堂(600329)：2025H1内生利润表现亮眼 提质增效步入新阶段】 8月18日给予达仁堂(600329)买入评级。 投资建议：公司在品牌引领下，聚焦产品与市场，持续做好区域覆盖提升及渠道渗透工作，以速效为核心的重点品类增长较好。剥离商业轻装上阵，未来在医药资源开发、降本增效等方面空间较为充足，业绩弹性可期。预计公司2025-2027 年实现营收48.9/53.9/58.63 亿元， 分别同比增长-33%/10%/9%； 实现归母净利润21.62/9.85/10.29 亿元，分别同比增长-3%/-54%/4%；对应PE 估值分别为15.9/35/33.5X，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策风险、中药材价格波动、渠道拓展不及预期、重点产品销售不及预期、盈利能力提升不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【14:40 安琪酵母(600298)：利润弹性释放 新榨季糖蜜价格有望再降】 8月18日给予安琪酵母(600298)买入评级。 风险提示：汇率波动风险、降价风险、食品安全风险、国际需求下降风险。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、8次增持评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次“推荐“评级。 【14:25 鸿富瀚(301086)：液冷预期差标的 受益于AI产业浪潮】 8月18日给予鸿富瀚(301086)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【14:20 甬金股份(603995)：不锈钢主业产能加速释放 Q2产销量环比提高】 8月18日给予甬金股份(603995)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示：下游需求大幅下滑风险；原材料价格大幅波动风险；新增产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【14:20 德邦股份(603056)：盈利持续承压 期待融合成效】 8月18日给予德邦股份(603056)买入评级。 投资建议：份额持续提升，期待融合成效。公司作为稀缺性的全网型快运企业，在行业下行周期中，发力精益管理，提升核心竞争力，市场份额有望持续提升。尽管产品结构性变化和资源投入使得短期盈利波动加大，但未来与京东物流快运业务的网络融合推进，以及货量的稳健增长，盈利能力具备修复空间。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为7.7/9.1/11.7 亿元，对应PE 分别为22.3/18.9/14.7X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。 【14:20 雪峰科技(603227)：能化板块业绩承压 民爆产能注入稳步推进】 8月18日给予雪峰科技(603227)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【14:20 长江电力(600900)：延续高额分红承诺 红利典范价值依旧】 8月18日给予长江电力(600900)买入评级。 投资建议与估值：根据最新经营数据，该机构预计公司2025-2027 年对应EPS 分别为1.38元、1.45 元和1.46 元，对应PE 分别为20.08 倍、19.07 倍和18.91 倍。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:15 株冶集团(600961)：精锌加工费触底反弹 水口山业绩表现亮眼】 8月18日给予株冶集团(600961)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【14:05 科沃斯(603486)：科沃斯品牌内外销高增 积极布局具身智能】 8月18日给予科沃斯(603486)买入评级。 投资建议：收入端，公司核心业务表现较好，新业务快速增长贡献整体收入。 风险提示：新品销售不及预期，行业竞争加剧，外销业务拓展不及预期，新业务盈利不及预期，原材料价格大幅波动，人民币汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【14:05 生益科技(600183)：AI期权加速兑现助力Q2收入环增】 8月18日给予生益科技(600183)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧；原材料价格波动；产能爬坡和技术升级慢于预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【14:00 三棵树(603737)：家装墙面漆量价齐升 毛利率/费用率均同比改善】 8月18日给予三棵树(603737)买入-A评级。 投资建议：公司作为家装民族涂料龙头，在地产行业下行背景下，公司战略转型卓有成效，零售端持续发力，尤其是马上住、艺术漆、仿石漆等高毛利率业务，通过下游双包服务模式快速复制，已成为公司优势业务。同时，公司加强成本管理，有效通过精准施策强化费用管控，业务结构优化叠加费用管控助力公司营收和利润双增长。预计2025-2027 年公司营业收入分别为133.69亿元、146.74 亿元和160.16 亿元，分别同比增长10.44%、9.76%和9.15%，归母净利润分别为8.11 亿元、9.71 亿元和11.42 亿元，分别同比增长144.46%、19.64%和17.67%，动态PE 分别为41.3 倍、34.5 倍和29.3 倍。给予“买入-A”评级，12 个月目标价52.8 元，对应2026 年PE 为40 倍。 风险提示：下游需求不及预期；渠道转型不及预期，新业务拓展不及预期；行业竞争加剧；原材料价格大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:00 继峰股份(603997)：2025Q2业绩基本符合预期 乘用车座椅业务加速放量】 8月18日给予继峰股份(603997)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司新项目的量产进度以及下游配套客户的销量情况，该机构将公司2025-2027 年归母净利润的预测调整为5.21 亿元、9.84 亿元、13.38 亿元（前值为6.46 亿元、10.97 亿元、13.84 亿元），对应2025-2027 年EPS 分别为0.41 元、0.78 元、1.05 元，市盈率分别为28.62 倍、15.17 倍、11.16 倍，考虑到公司正大力开拓乘用车座椅业务，成长空间广阔，因此维持“买入”评级。 风险提示：下游整车销量不及预期；新业务拓展不及预期；海外整合不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次强推评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【13:45 芯朋微(688508)：1H25业绩稳健增长 工业拉动显著】 8月18日给予芯朋微(688508)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：全球半导体下行周期，家电等需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次优于大市评级。 【13:45 贵州茅台(600519)：25H1收入平稳增长 谋求长期高质量发展】 8月18日给予贵州茅台(600519)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027年EPS 分别为74.87元、81.10 元、87.63元，对应动态PE 分别为19 倍、18 倍、16 倍。公司拥有行业最强品牌力，正积极推进国内市场“三个转型”，长线发展后劲十足，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏或不及预期，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构55次买入评级、8次强烈推荐评级、7次增持评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级。 【13:45 昆药集团(600422)：渠道改革纵深推进 以破求立夯实发展基础】 8月18日给予昆药集团(600422)买入评级。 考虑到2025H1 全国中成药集采扩围续约执行落地晚于预期，且自身改革中渠道重构与团队调整短期影响终端覆盖效率、新旧动能衔接存在一定时滞等因素影响，下调原盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为6.30/7.59/9.12 亿元（原预计为7.45/9.09/11.12 亿元），EPS 为0.83/1.00/1.21 元，当前股价对应PE为17.5/14.5/12.1 倍，与此同时该机构看好公司银发健康布局带来的潜在成长空间，以及渠道重构下，以破求立助力长期发展的商道体系转变，维持“买入”评级。 风险提示：市场及政策变化风险、产品销售不及预期、新品研发不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次*推荐”评级。 【13:40 神马电力(603530)：Q2订单增速亮眼 有望进一步受益于海外持续开拓和全球电网景气回升】 8月18日给予神马电力(603530)买入评级。 盈利预测与投资评级: 风险提示：： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级、1次持有评级。 【13:40 百亚股份(003006)：25H1线下外省继续高增 大健康新品值得期待】 8月18日给予百亚股份(003006)买入评级。 盈利预测：预计百亚股份2025-2027 年实现营收39.1、48.8、59.7 亿元，同增20.3%、24.7%、22.4%；归母净利润分别为3.52、4.67、5.82 亿元，同增22.3%、32.8%、24.7%；对应PE 分别为36.3x、27.3x、21.9x， 维持“买入”评级。 风险提示：1）盈利能力下滑风险：公司在当前发展阶段更注重规模及市占率提升，加大品牌宣传及渠道费用投放，虽电商渠道及外围省份收入增速较高，但对利润贡献较少，公司面临盈利能力持续下滑的风险。2）电商渠道增长放缓风险：公司2020 年以来注重电商渠道结构调整，布局天猫、京东、抖音等全渠道，实现收入快速增长，未来随着投放ROI 边际效率下降、传统电商渠道流量下行、新兴渠道流量红利期结束、其他电商新品牌入局竞争加剧，电商渠道或面临增速放缓风险。3）外围省份开拓不及预期风险：公司卫生巾自主品牌从西南地区向全国开拓，目前核心川渝、云贵陕地区实现较高市场份额，但外围省份作为新开拓区域，面临地区品牌和国际品牌的竞争压力。4）原材料价格波动风险：公司原材料主要为无纺布、高分子材料、绒毛浆等，原材料价格波动对于公司盈利产生不利影响。5）品牌及舆论风险：近年来消费者对卫生巾安全、质量等关注度日益增强，舆论事件频发，若公司产品或品牌受到负面舆情波及，或将对收入和业绩产生不利影响。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【13:40 海油工程(600583)：25Q2毛利率显著提升 在手订单保障业绩稳定增长】 8月18日给予海油工程(600583)买入评级。 风险提示：国际油气价格波动；上游资本开支不及预期；HSSE 风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、1次增持评级。 中财网
 |