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【14:17 睿创微纳(688002)：持续优化6ΜM产品 完成了8ΜM系列产品量产】 9月1日给予睿创微纳(688002)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合市场预期，出于审慎考虑，该机构下调先前的预测，预计公司2025-2026 年归母净利润分别为6.70/8.74 亿元，前值8.29/9.88 亿元，新增2027 年预测10.55 亿元，对应PE 分别为53/41/34 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）战略风险；2）宏观经济波动风险；3）行业竞争风险；4）采购与供应链管理风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级。 【14:17 老百姓(603883)：线上零售业务高速发展带动25Q2零售业务企稳】 9月1日给予老百姓(603883)买入评级。 投资建议： 风险提示：医药行业政策风险；加盟店经营不及预期；门店扩张不及预期 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:17 金钼股份(601958)：拟与紫金合作增厚成长性 量价双升可期】 9月1日给予金钼股份(601958)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级。 【14:17 分众传媒(002027)：降本能力突出 关注与“碰一碰”合作及新潮整合进展】 9月1日给予分众传媒(002027)买入-A评级。 投资建议：公司具备经营韧性，且具有较强控费能力，预计2025-2027 年实现收入129.13/139.46/153.40 亿元，实现归母净利润为58.16/60.58/65.19 亿元,对应EPS 为0.40/0.42/0.45 元。考虑“碰一碰”合作与后续新潮整合，有望重塑公司媒体价值及产业链议价能力，给予2025 年25 倍估值，对应6 个月目标价为10元，维持 “买入-A”评级。 风险提示：广告主预算缩减、收购进展不及预期、竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:12 隆达股份(688231)2025年半年报点评：2025H1业绩稳健增长 高温合金产能稳步提升】 9月1日给予隆达股份(688231)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次买入评级。 【14:12 通威股份(600438)：行业龙头技术水平领先 静待板块复苏】 9月1日给予通威股份(600438)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：海外政策变动风险；行业竞争加剧；产品价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【14:07 深度*公司*敏芯股份(688286)：2025H1业绩/盈利能力大幅提升 MEMS平台布局初步成型】 9月1日给予敏芯股份(688286)买入评级。 因公司2025 年上半年毛利率大幅提升、业绩高速增长，该机构上调公司盈利预测。预计公司2025-2027 年实现归母净利润0.68/1.64/2.38 亿元，对应每股收益1.21/2.92/4.25 元，对应市盈率为70.1/29.0/20.0 倍，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【14:07 海南华铁(603300)：压力延续 期待改善】 9月1日给予海南华铁(603300)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到外部需求疲软，租金价格仍有压力，该机构下调25-27 年归母净利润预测为6.56/9.85/12.83 亿元（较上次-23%/-18%/-16%），华铁是高机头部租赁商，国资入主全面赋能，算力业务描摹第二成长曲线，维持“买入”评级。 风险提示：海外上市失败、高机租金价格波动、行业竞争加剧、回款不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、1次“买入”投资评级。 【14:07 华电国际(600027)2025半年报点评：符合预期 关注2026年容量电价提高对冲发电量下滑影响】 9月1日给予华电国际(600027)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测为64.5/68.1/77.4 亿元，对应PE 为10/9/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：并购进度不及预期的风险，电力需求超预期下降的风险，减值风险等 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【14:07 南网储能(600995)2025年半年报点评：梅蓄一期进入现货市场结算 抽蓄盈利能力提升】 9月1日给予南网储能(600995)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润为12.35亿元、13.94 亿元、15.17 亿元，对应2025-2027 年PE 为27 倍、24 倍、22 倍，维持“买入”评级。 风险提示：公司调峰电站来水不确定的风险、新型储能电站商业模式不确定的风险等 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 【14:07 新奥股份(600803)：天然气销售业务韧性强 上半年核心利润同比+1.4%】 9月1日给予新奥股份(600803)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：资产重组交易推进不及预期、国际国内气价超预期波动、天然气顺价推进不及预期、国内天然气需求增速下降、平台交易气国内用户拓展不及预期等风险 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:37 寒武纪(688256)2025年中报业绩点评：25H1营收同比增长4348% Q2净利率环比快速提升】 9月1日给予寒武纪-U(688256)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司为国内AI 芯片领军者，随着AI 芯片市场规模的快速增长，公司有望依托不断扩展的产品布局和生态建设逐步抢占市场。该机构基于公司业绩公告，基于公司目前业绩快速增长的趋势，上调公司2025-2027 年营业收入预测，预计实现58.38/116.69/174.99 亿元（前值：52.55/81.41/109.87 亿元），上调归母净利润至17.03/40.26/61.74亿元（前值：13.13/22.13/30.56 亿元）。维持“买入”评级。 风险提示：AI 需求不及预期风险，公司持续稳定经营风险，客户集中度较高风险，股价与估值较高风险，供应链稳定相关风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【13:32 中国广核(003816)2025中报点评：电价影响业绩释放 拟收购惠州核电增厚EPS】 9月1日给予中国广核(003816)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑市场化结算电价及所得税影响，该机构下调公司2025-2027 年归母净利润从104.8/111.2/126.9 亿元至98.5/100.3/115.0亿元，对应PE 为20/19/17 倍（2025/8/29），维持“买入”评级。 风险提示：电力价格波动，装机进度不及预期，核电机组运行风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次持有评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【13:32 赛轮轮胎(601058)：25H1营收稳健增长 全球化布局加速推进】 9月1日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 投资建议：该机构预计公司25-27 年归母净利为41.49/50.13/60.56 亿元，对应PE 为11.2/9.3/7.7x，维持“买入”评级。 风险提示：产能投放不及预期、原材料价格波动、下游需求不及预期等 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【13:32 比亚迪(002594)：出口向上 重磅科技加速技术】 9月1日给予比亚迪(002594)买入评级。 投资建议：天神之眼驱动爆款车型转向全面智能。超级e 平台，兆瓦闪充开启油电同速。2025 年比亚迪“天”计划全面出击，科技催化贯穿全年。出口向上，高端突破。今年1-7 月全球销量249 万台，同比增长27%；其中海外乘用车及皮卡销量55 万台，同比增长超130%。方程豹、腾势、仰望品牌总销量超16 万，同比增长75%；截至8 月11 日，天神之眼车型保有量超120 万。该机构预计公司2025-2027 年营收分别为9251.2 亿元、10502.6 亿元、13503.50 亿元，归母净利润分别为436 亿元、572 亿元、719 亿元，对应PE 分别为24/18/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：汽车销量不及预期、出口不及预期、价格战加剧超出预期、原材料价格波动超预期。 该股最近6个月获得机构69次买入评级、19次推荐评级、12次增持评级、6次买入-A评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级、2次优于大市评级。 【13:32 兴业证券(601377)2025年中报点评：经纪、自营业务带动公司归母净利润增长超过40%】 9月1日给予兴业证券(601377)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到市场交投活跃，该机构上调公司的盈利预测，预计公司2025-2027 年的归母净利润为32.82/35.21/38.39 亿元（前值为25.99/29.90/33.62 亿元），分别同比+52%/+7%/+9%，对应2025-2027 年PB 为0.97/0.92/0.88 倍。公司自营弹性较大，财富管理及大资管业务均有亮点，维持“买入”评级。 风险提示：交易量持续走低，权益市场波动加剧致投资收益持续下滑。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【13:32 银轮股份(002126)：液冷+人形机器人驱动持续增长】 9月1日给予银轮股份(002126)买入评级。 投资建议：该机构在今年4、5 月连发2 篇报告，强call 银轮股份的“人形机器人时刻”；并在去年8 月发布报告，强call 银轮“热管理龙头的AI 时刻”。公司数据中心液冷+储能超充液冷成功打造第三增长曲线高增。公司构建"1+4+N"人形机器人战略，切入具身智能赛道，参与合资公司布局灵巧手引领第四增长曲线突破。预计2025-2027 年收入分别为158/187/215 亿元，归母净利润分别为10.7/13.3/16.5 亿元，对应PE 分别为31/25/20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新能源乘用车销量不及预期；新业务拓展不及预期；原材料价格波动影响盈利。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【13:27 西部超导(688122)：三大业务板块全面增长 盈利能力稳步提升】 9月1日给予西部超导(688122)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2025-2027 年的净利润为10.70 亿元、12.70 亿元、14.85 亿元，EPS 为1.65 元、1.95 元、2.29 元，对应PE 为38 倍、32 倍、27 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新产品研发进度不及预期；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【13:27 拓普集团(601689)：特斯拉OPTIMUS GEN3人形机器人加速 AI液冷启动】 9月1日给予拓普集团(601689)买入评级。 投资建议：特斯拉Optimus Gen3 人形机器人加速，AI 液冷启动。拓普与大客户从直线执行器开始合作，又开启旋转执行器的研发，然后研发灵巧手电机等产品，公司还积极布局机器人躯体结构件、传感器、足部减 震器、电子柔性皮肤等，已经多次向客户送样，项目进展迅速。公司液冷业务相关产品包括液冷泵、温压传感器、各类流量控制阀、气液分离器、液冷导流板等产品。目前已取得首批订单15 亿元。同时公司已经对接华为、A 客户、NVIDIA、META 及各企业客户和各数据中心提供商。预计公司2025-2027 年营业收入分别为328.5/398.7/478.9 亿元，归母净利润分别为32.67/40.25/51.42 亿元，PE 分别为33/27/21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新业务进展不及预期，大客户销量不及预期，价格战加剧超出预期，原材料波动超出预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【13:27 恺英网络(002517)：优质游戏表现稳健 AI+IP延展增长曲线】 9月1日给予恺英网络(002517)买入评级。 投资建议：精品佳作表现优异，AI+IP 持续布局稳固业绩，股份回购彰显公司信心。 风险提示：宏观环境波动风险、新游流水不及预期、AI 落地不及预期等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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