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【17:37 光庭信息(301221)2025年年报及2026年一季报点评：海外业务高增优化收入结构 “AI+国际化”构筑增长空间】 5月11日给予光庭信息(301221)买入评级。 投资建议：基于公司2024-2025 年实际经营情况以及该机构对核心业务发展节奏的更新认知，该机构调整公司2026 年盈利预测并新增2027/2028 年预测。该机构预计公司26/27/28 年实现营业总收入8.20/9.47/11.15 亿元（26 年前值为8.23 亿元），同比增长18.13%/15.47%/17.67%；实现归母净利润0.75/0.88/1.03 亿元（26 年前值为0.63亿元），同比增长0.84%/16.74%/17.21%。考虑智能汽车产业快速扩张，相关产业出海大势所趋，公司有望持续受益于“软件定义汽车”向“AI 定义汽车”的产业演进趋势，该机构维持公司“买入”评级。 风险提示：技术落地不及预期，行业竞争加剧，信息更新不及时等风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【17:37 美格智能(002881)：Q1营收微降 出海高增长趋势确立】 5月11日给予美格智能(002881)买入评级。 投资建议：公司主营业务是以智能模组为核心的无线通信模组和泛物联网、智能网联车、无线宽带行业解决方案业务，5G 智能模组产品出货量及高算力智能模组收入处于行业领先地位。由于竞争加剧，该机构下调预期，预计公司2026-2028 年营业收入为49/61/72 亿元，归母净利润为2.1/2.9/3.3 亿元，对应PE 分别为58/42/36 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧；AI 发展不及预期；海外业务发展不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次持有评级。 【17:32 旗滨集团(601636)：需求承压 静待行业景气改善】 5月11日给予旗滨集团(601636)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：下游需求不及预期、光伏玻璃价格继续探底、原材料价格上涨超预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:17 思维列控(603508)：铁路安防业务强势增长 盈利能力保持高水平】 5月11日给予思维列控(603508)买入评级。 下调26-27 年盈利预测，新增28 年盈利预测，维持“买入”评级。受铁路深入推进铁路修程修制改革的影响，铁路相关车载设备的使用寿命步延长，由原来的6~8 年普遍延长到10 年左右，因此该机构下调公司26、27 年盈利预测，同时新增28 年盈利预测，预计26-28年归母净利润分别为6.20、7.01、7.82 亿（原26、27 年盈利预测为7.55、8.70 亿），公司当前股价对应26-28 年PE 分别为16X、14X、13X，公司估值处于历史中枢以下，同时参考轨交设备（申万）指数PE（TTM），维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、铁路固定资产投资不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强推评级。 【17:17 美的集团(000333)：公司业绩稳健 OBM出海和TOB业务有望突破】 5月11日给予美的集团(000333)买入评级。 投资建议：公司ToC 业务表现稳健，发力COLMO+东芝双高端品牌有望优化盈利结构，海外OBM 业务占比有望逐步提升。ToB 业务持续取得进展，有望驱动公司从传统家电Beta 向高成长赛道切换，从而增厚业绩。预计26-28 年公司归母净利润为471.6/501.1/548.0 亿元，对应动态PE 分别为13.0x/12.2x/11.2x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨、房地产市场波动、市场竞争加剧、海外拓展不及预期、产品销售不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次强推评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐投资评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【17:12 东鹏饮料(605499)：2026Q1其他饮料收入实现高增 公司盈利能力提升】 5月11日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计公司2026-2028 年营收分别为254.12 亿元/303.46 亿元/347.56 亿元（2026 年/2027 年前值为253.93 亿元/301.89 亿元），同比增长21.73%/19.42%/14.53%；归母净利润分别为55.31 亿元/66.97 亿元/78.20 亿元（2026 年/2027 年前值为56.57 亿元/69.01 亿元）， 同比增长25.27%/21.08%/16.77%，对应2026 年5 月7 日收盘价，PE 分别为21.1x/17.4x/14.9x，该机构维持公司“买入”评级。 风险提示：食品安全风险；消费复苏不及预期；成本上行的风险；新品推广不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；第三方数据统计偏差风险。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、10次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级。 【17:12 快克智能(603203)：半导体封装设备实现批量出货 多领域实现规模化突破】 5月11日给予快克智能(603203)买入评级。 投资建议：公司持续深耕精密电子组装和半导体封装领域，聚焦AI物理终端智能穿戴、光通信与数据中心、半导体先进封装、汽车电动化及智驾等核心赛道，持续突破关键核心技术，经营质量稳步提升。考虑到公司新兴领域开拓的进度，调整盈利预测，预计公司2026-2028年公司归母净利润为2.94/3.68/4.35亿元（原2026-2027年预计3.13/3.82亿元），对应PE为41.93/33.50/28.30倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险；技术升级与开发风险；应收账款坏账风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次强推评级。 【17:12 海亮股份(002203)：布局海外+发力新兴业务 有望开启高增】 5月11日给予海亮股份(002203)买入评级。 盈利预测及投资评级：2025 年，公司主业保持稳健，在美国得州基地和铜箔业务扭亏支撑下，业绩实现逆势增长。根据公司公告及员工持股计划业绩考核目标，公司围绕暖通工业铜加工、铜箔、AI 应用铜基材料三大板块，其中后两个板块将成为未来主要增量，并进行全球布局，在供应链重塑中享受本土化溢价。由于2025年铜价大幅上涨侵蚀传统主业利润且铜价可能继续高位维持，该机构下调公司2026-2027 年盈利预测（原值27.11/32.12 亿元），预 计公司2026-2028 年实现归母净利润18.12/25.71/32.86 亿元，对应PE 分别为26.4/18.6/14.6 倍。维持“买入”评级。 风险提示：北美铜管业务进展不及预期；原材料价格波动；主要经济体关税政策变化；地缘政治风险；合作事项存不确定性；数据引用风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【16:52 欧陆通(300870)：高功率服务器电源延续高增 持续推进导入海内外头部客户】 5月11日给予欧陆通(300870)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2026-2028 年归母净利润为3.99/5.24/6.89亿元，当前股价对应PE 分别为111/84/64 倍，基于AI 产业发展带动电源产品市场景气度持续提升，公司数据中心电源业务持续拓展，该机构看好公司未来业绩稳健增长，维持“买入”评级。 风险提示：开关电源市场景气度波动风险，原材料价格波动风险，汇率波动风险，控股股东减持股份风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级。 【16:52 三七互娱(002555)：1Q26扣非利润符合预期 新一轮产品周期已经开启验证】 5月11日给予三七互娱(002555)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级。考虑到国内存量产品流水自然衰减幅度大于此前预期，但《Last Asylum: Plague》等出海新品超预期、智谱投资收益贡献明显，该机构下调收入预测及利润预测，预计公司26-27 年营收180/193 亿（原预测为186/209 亿）；预计归母净利润31.1/34.2 亿（原预测为35.4/38.1 亿）；新增28 年营收预测202 亿，归母净利润预测37.7 亿元，对应公司26-28 年PE 为16/14/13x。考虑到公司新一轮产品周期开启、SLG 出海打开新增长曲线，股权投资版图持续兑现， 维持”买入“评级。 风险提示：行业监管政策边际变化风险，游戏项目延期/表现不及预期风险，品类拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【16:47 中微公司(688012)：设备新品顺利放量 高研发加速平台化布局】 5月11日给予中微公司(688012)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次增持评级、2次"买入"评级、2次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:47 横河精密(300539)：全球无人机新秀崛起 无人机、机器人、家电汽零“三箭齐发”】 5月11日给予横河精密(300539)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：1）无人机等新兴领域拓展不及预期；2）下游家电/汽车主机厂销量不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【15:57 伊利股份(600887)：26Q1液奶恢复增长 乳业龙头地位提升】 5月11日给予伊利股份(600887)买入评级。 投资建议：公司作为国内乳制品领军企业，持续优化产品结构，精细化严控成本，全面提升运营效率，预期随着多元化业务的不断发展，公司龙头优势有望进一步巩固。该机构预计2026-2028 年公司实现营业收入1216.7 亿元、1279.2 亿元、1342.2亿元，归母净利润124.2 亿元、133.8 亿元、142.2 亿元，2026 年5 月8 日股价对应的PE 倍数分别为14.0X、13.0X、12.2X，维持“买入”评级。 风险提示：成本上行的风险，竞争加剧的风险，消费需求下行的风险，食品安全及监管政策风险，国际贸易风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次"买入"评级。 【15:37 卓越新能(688196)：经营短期承压 海外布局提速长期可期】 5月11日给予卓越新能(688196)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【15:37 广和通(300638)：26Q1业绩承压 端侧AI、机器人领域布局助力未来发展】 5月11日给予广和通(300638)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润为5.01/5.76/6.58亿元，当前股价对应的PE 分别为42/37/32 倍。随着公司产品结构不断完善，割草机器人等新业务持续推进，该机构看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：集成芯片推广对公司无线通信模块产品的替代风险、市场竞争加剧风险、核心技术人员流失风险、重大资产重组不确定性风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级。 【15:37 今世缘(603369)：周期底部积极有为 彰显经营韧性】 5月11日给予今世缘(603369)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司2025 年核心是守住百亿、2026 年核心为稳住百亿。该机构认为公司江苏省内优势地位稳固，积极布局各价格带产品、挖掘消费场景增量，同时省外市场有望逐步进入收获期。 风险提示：需求不及预期、省内竞争加剧、省外扩张受阻、消费相关政策风险、税务风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:32 柏楚电子(688188)：高功率切割国产替代加速 焊接打开第二曲线】 5月11日给予柏楚电子(688188)买入评级。 盈利预测：该机构预计，公司2026-2028 年营业收入分别为27.95、37.10、46.64 亿元；归母净利润分别为14.23、18.46、23.17 亿元；对应P/E 分别为31.06、23.95、19.08X。高功率切割国产替代加速，焊接打开第二曲线，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险、信用风险、流动性风险、外汇风险、行业波动风险、地缘政治相关风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【15:32 澜起科技(688008)：内存互连全球龙头 发力AI运力打造第二增长中枢】 5月11日给予澜起科技(688008)买入评级。 风险提示：研发进展不及预期、产能支持不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:32 利安隆(300596)：2026Q1业绩同比持续增长 看好抗老化助剂涨价及润滑油添加剂放量】 5月11日给予利安隆(300596)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2026-2028 年营业收入分别为67.57、77.01、88.23 亿元，归母净利润分别6.52、8.14、9.94 亿元，对应的PE 分别为16、13、10 倍，公司是国内抗老化助剂龙头，润滑油添加剂进入放量期，马来西亚基地助力出海，看好公司未来成长，维持“买入”评级。 风险提示下游需求低于预期；项目建设放量低于预期；主营产品价格下降；主要原材料价格波动；汇率波动；并购业务整合不及预期；高端电子材料下游应用开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:57 晶晨股份(688099)：高端新品渐露头角 全面调价保障毛利率】 5月11日给予晶晨股份(688099)买入评级。 盈利预测和投资评级：预计公司2026-2028 年营收分别为92.51、111.45、134.04 亿元，同比增速分别为+36%、+20%、+20%，对应当前市值的PE 分别为32 倍、24 倍、18 倍。公司作为国内SoC领域，技术与产品具备领先优势的企业，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险；产品研发进度不及预期风险；原材 料采购价格上涨风险；地缘政治导致的供应链变动风险；汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强推评级。 中财网
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