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【13:10 君亭酒店(301073)：Q3利润短期承压 华南海南区域经营高景气延续】 11月11日给予君亭酒店(301073)买入评级。 投资建议： 聚焦君亭酒店逻辑架构：1）业绩释放/入境引流：君亭直营门店逐步渡过爬坡期，利润步入释放阶段，且加入精选国际分销体系入境游客流获客能力增强。2）酒店管理：除君达城管理模式以外，A.现有品牌门店扩张，君澜/景澜通过委托管理模式持续扩张，随酒店开业利润贡献将持续增加。B.新委托管理/特许经营业务展开，打造新增长曲线。以君亭尚品/君亭/观涧三大品牌为核心的加盟体系逐步展开；与精选国际合作获得主特许经营权，合作品牌门店扩张有望为公司塑造新增长曲线；后续与希尔顿合作洽谈中若有新品牌合作、第三方品牌管理等业务展开， 也将为公司带来长期利润增量。维持盈利预测， 预计公司2026-2028 年营业收入6.81/7.41/8.21 亿元， 同比+1.22%/+8.77%/+10.72% ； 归母净利润0.45/0.73/1.11 亿元， 同比+93.72%/+62.13%/+53.29%；对应EPS 为0.23 元/0.37 元/0.57 元，基于2026 年11 月10 日收盘价16.34 元，对应PE 为71/44/29 倍，维持“买入”评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 【13:10 爱尔眼科(300015)2026年三季报点评：业绩符合预期 国内企稳、海外扩张有望推动业绩稳步修复】 11月11日给予爱尔眼科(300015)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：鉴于当前消费复苏承压态势延续+公司26 年受到的税务扰动影响， 该机构下调公司盈利预测值， 预期26-28 年公司实现营业收入232.1/252.5/267.0 亿元（预测前值238.8/253.3/264.8 亿元），同比3.8%、8.8%和5.8%；实现归母净利润26.1/34.9/38.5 亿元（预测前值37.1/41.5/44.8 亿元），依次同比-19.4%、33.7%和10.4%，对应PE 估值倍数依次为31.7/23.7/21.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险、新院培育不及预期风险、医疗政策变动风险、医疗纠纷及合规风险、消费需求复苏疲软风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:10 厦门钨业(600549)：钨钼+稀土+新能源三箭齐发】 11月11日给予厦门钨业(600549)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：公司切削工具放量不及预期、钨精矿价格低于预期、公司稀土、能源新材料产品售价超预期承压。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次买入″评级、1次跑赢行业评级。 【13:05 宇树科技(688836)：全栈自研铸就具身智能龙头】 11月11日给予宇树科技(688836)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争加剧风险、下游需求不及预期、研发进展不及预期、国际经贸摩擦与政策风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【13:05 TCL智家(002668)：收入提速品牌出海高增 汇兑扰动压制短期利润】 11月11日给予TCL智家(002668)买入评级。 投资建议： 公司为全球冰箱出口龙头，ODM 基本盘提供稳定利润基础，OBM 品牌出海与泰国基地投产打开成长空间，AI 智慧家电技术融入为产品差异化竞争与长期发展积蓄动能。基于26 年前三季度汇兑损益对利润表现带来的短期不利影响，该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年实现营业收入197.52/214.87/227.26 亿元，同比+6.6%/+8.8%/+5.8%（维持原预测）；归母净利润9.37/11.89/13.60 亿元，同比-16.6%/+26.8%/+14.4%，（原预计2026-2028 年归母净利润11.27/12.82/14.16 亿元），对应EPS 为0.86/1.10/1.25 元（原预计2026-2028 年EPS 为1.04/1.18/1.31 元）。以2026 年11 月10 日收盘价8.40 元计，对应2026-2028 年PE 为10/8/7 倍。该机构认为，公司当前估值处相对低位，较自身成长性存在折价，中期成长逻辑未改；若泰国基地投产及OBM 出海扩张推进顺利，公司业绩弹性有望逐步释放，估值折价亦存在修复空间，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次“增持”投资评级、2次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【08:50 迪哲医药-U(688192)：血液瘤管线3项口头报告领衔 首付款落袋实现扭亏】 11月11日给予迪哲医药(688192)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司舒沃替尼授权阿斯利康获6 亿美元首付款已入账。该机构维持公司2026/2027/2028 年营业收入预测54.35/23.99/33.40 亿元，维持归母净利润预测35.64/1.06/5.81 亿元。舒沃替尼全球商业化正式启动，血液瘤及肺癌管线进入数据密集兑现期，维持“买入”评级。 风险提示：新药研发及审批不及预期；产品销售及医保续约不及预期；竞品上市分流；海外授权款项确认节奏不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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