机构强烈推荐8只个股-更新中
8月13日给予中国联通(600050)强烈推荐评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年归母净利润分别为96 亿元、102 亿元、109 亿元，对应2025-2027 年PE 分别为17.5 倍、16.5 倍、15.5 倍，PB 分别为1.0 倍、1.0 倍、0.9 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：市场竞争加剧、行业监管政策变动的风险、宏观经济超预期扰动、运营商Capex 投入不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【15:44 双汇发展(000895)2025年中报点评：肉制品销量企稳 高股息更显扎实】 8月13日给予双汇发展(000895)强推评级。 投资建议：肉制品销量企稳，高股息更显扎实，维持“强推”评级。肉制品专业化运作成效初显，公司积极迎合变革趋势、强化龙头地位，叠加屠宰放量、养殖大幅扭亏，预计全年量利稳增，高股息更显扎实。该机构维持25-27 年EPS预测1.53/1.59/1.66 元，对应25-27E PE 分别16/16/15X，近12 个月股息率达5.67%提供安全垫，维持目标价28 元，对应25 年PE 约18X，维持“强推”评级。 风险提示：需求不及预期，新品推广不及预期，猪价波动及贸易策略失误等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级。 【14:29 鹏鼎控股(002938)：25Q2业绩高增 上修AIPCBCAPEX加速产能扩张和客户导入】 8月13日给予鹏鼎控股(002938)强烈推荐评级。 风险提示：地缘政治冲突加剧带来潜在的关税风险，需求低于预期、同行竞争加剧、扩产进度及产能爬坡低于预期、客户新品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次强烈推荐评级、5次增持评级、1次增持-A评级、1次”买入”评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次买入”评级。 【14:29 广电计量(002967)：定增通过股东大会决议 拟投资3.44亿布局卫星互联网】 8月13日给予广电计量(002967)强推评级。 投资建议：公司下游聚焦高端制造，受益产业链发展，检测需求持续增长；2023年公司管理层改革，推行股权激励，转变经营策略为以利润为中心，随着固定资产投入节奏控制，固定资产周转率提高以及人效的提升，该机构预计利润增速有望超越收入增速。预计公司2025-2027 年分别实现收入36.24/40.10/44.30 亿元，归母净利润4.08/4.88/5.64 亿元，同比分别+15.9%/19.7%/15.4%。参考可比公司估值，并考虑到公司下游聚焦高端制造，对应检测需求更为景气，叠加管理改革带来利润端增速高于收入端，给予公司2025 年40XPE，目标价为27.99元，维持“强推”评级。 风险提示。公信力、品牌和声誉受不利事件影响的风险；市场竞争加剧风险、管理风险、资产减值风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、3次优于大市评级、1次持有评级。 【14:29 百润股份(002568)：悦己消费驱动威士忌放量 开元者引领国威启航】 8月13日给予百润股份(002568)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议：悦己消费驱动威士忌放量，开元者引领国威启航，重申“强烈推荐”评级。中国威士忌市场方兴未艾，悦己消费的直接受益者，未来有望实现加速增长，百润产能、渠道、产品协同、品牌营销优势明显，国威开元者引领行业扩容，预计公司2025-2027 年归母净利润为8.3 亿、9.9亿、11.5 亿，同比+15%、19%、17%，当下对应2025 年31.1X PE，给予30 元目标价，重申“强烈推荐”评级。 风险提示：消费者培育不及预期、海外烈酒巨头及国产品牌竞争加剧、生产品质不及预期、渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次谨慎增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:29 贵州茅台(600519)：H1环境承压依旧完成目标 关注双节压力测试】 8月13日给予贵州茅台(600519)强烈推荐评级。 投资建议：H1 环境承压依旧完成目标，关注双节压力测试，维持“强烈推荐”评级。预计茅台H2 仍可按照进度完成任务，但需求承压下，价格有下行压力。考虑到经销商运营成本及其他产品对利润的影响，当下飞天批价接近真实成本线，供需失衡不严重/管理得当下，经销商有动力维护批价成本线，预计双节旺季是重要观测节点。下行期茅台依旧可以通过抢占市场份额实现销售，预计报表层面仍可平稳度过本轮周期。略下调 25-27 年EPS 预测为74.13、79.16、83.47 元，公司回购+股息支付比例接近4%，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求持续不及预期、外资流出、税率上升、宏观经济影响等 该股最近6个月获得机构43次买入评级、6次强烈推荐评级、6次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级。 【12:39 常熟银行(601128)：中期分红抬升 关注转债进程】 8月13日给予常熟银行(601128)强烈推荐评级。 投资建议：关注零售和小微业务变化，中期分红水平抬升。公司始终坚守“三农两小”市场定位，持续通过深耕普惠金融、下沉客群、异地扩张走差异化发展的道路，零售与小微业务稳步发展，未来有望持续受益于小微企业和零售客户需求的持续回暖。2025 年中期分红率达到25.27%（19.77%，24A），分红水平较往年抬升明显。此外，截至8 月12 日，公司可转债余额达到60 亿元，其中8 月12 日收盘价（7.88 元）来看已超过可转债强赎价格（7.85 元），未来若成功转股，资本实力有望进一步增厚。该机构维持公司盈利预测， 预计公司25-27 年EPS 分别为1.33/1.52/1.73 元， 对应盈利增速分别为15.3%/15.0%/13.7%，目前公司股价对应25-27 年PB 分别为0.83x/0.75x/0.67x，该机构长期看好公司小微业务的发展空间，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）宏观经济下行致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）金融政策风险。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、11次强烈推荐评级、5次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次优于大市评级、4次增持评级。 【10:24 贵州茅台(600519)：开启务实降速 追求高质发展】 8月13日给予贵州茅台(600519)强推评级。 投资建议：表观稳健，实际纾压，维持目标价2600 元及“强推”评级。公司上半年实现稳健增长，二季度环比降速，为渠道纾压，于困境中不断夯实经营根基，保持战略定力应对周期性波动。该机构认为茅台真正的经营底气在于迎难而上主动突破，行业压力期更加聚焦价格及渠道体系稳定，以谋求稳定、健康、可持续发展。该机构维持公司25-27 年EPS 预测为75.37/82.47/89.65 元，维持目标价2600 元及“强推”评级。 风险提示：需求持续疲软致普茅批价承压、非标放量过快致量价失衡。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。 中财网
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