9公司获得推荐评级-更新中
8月13日给予长安汽车(000625)推荐评级。 投资建议：该机构看好公司电动智能转型，叠加华为智能化赋能，维持盈利预测，预计2025-2027 年收入分别为1,896/2,095/2,335 亿元，归母净利润分别为88.7/107.6/127.2 亿元，EPS 分别为0.89/1.09/1.28 元，对应2025 年8 月12 日13.05 元/股的收盘价，PE 分别为15/12/10 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业需求下滑；自主品牌销量不及预期；行业“价格战”加剧；出口销量不及预期。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、10次推荐评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级。 【13:44 北鼎股份(300824)：自主品牌表现亮眼 盈利能力明显改善】 8月13日给予北鼎股份(300824)推荐评级。 投资建议：公司为小家电细分品类领军企业，凭借优秀的产研能力及深耕中高端自主品牌，积累了良好的产品口碑，伴随着产品线的不断扩充，该机构预计公司有望释放收入和业绩弹性。25Q1 以来公司持续受益国补政策刺激拉动，该机构调整公司25/26/27 年归母净利润预测分别为1.1/1.4/1.6 亿元（原预测为0.9/1.1/1.3 亿元），25-27 年对应PE 分别为37/31/26 倍。采用DCF 估值法，调整目标价为15.1 元，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧，宏观需求不振，海外市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、3次买入-A的投评级、3次谨慎增持评级、2次持有评级、2次推荐评级、1次增持-A评级。 【13:29 德赛西威(002920)：上半年业绩表现亮眼 国际化战略持续推进】 8月13日给予德赛西威(002920)推荐评级。 投资建议：该机构维持业绩预测，预计公司2025-2027年归母净利润分别为26.60亿元、33.62亿元和42.15亿元，EPS分别为4.79元、6.06元和7.59元，对应2025年8月12日收盘价的PE分别为23.8x、18.8x和15.0x。公司是我国智能汽车零部件领先企业，2025年上半年业绩表现良好，三大核心业务共同发展，行业地位持续稳固。同时，国际化战略成效明显。该机构持续看好公司的发展，维持“推荐”评级。 风险提示：1）智能座舱业务发展不及预期。2025年上半年，公司智能座舱业务凭借产品组合多元化、市场延伸策略持续拓展新客户、新市场，保持业务持续增长。如果未来公司智能座舱产品线拓展或新订单获取不达预期，则公司智能座舱业务存在发展不及预期的风险。2）智能驾驶业务发展不及预期。当前，公司多样化的智驾域控解决方案持续为智能驾驶业务的增长提供着强力支撑，若公司智能驾驶域控制器后续市场拓展不达预期，则公司智能驾驶业务存在发展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【12:39 帝尔激光(300776)：控费效果突出 受益BC产业趋势】 8月13日给予帝尔激光(300776)推荐评级。 投资建议。考虑BC 产业发展形势以及公司费用管控情况，调整公司盈利 预测，预计2025-2027 年公司归母净利润为6.62、7.89、10.61 亿元（原预测值6.14、7.16、8.77 亿元），EPS 分别为2.42、2.88、3.88 元，动态PE 为29.8、25.0、18.6 倍。考虑BC 产业趋势以及公司在激光图形化设备方面的卡位优势，维持公司“推荐”评级。 风险提示。（1）光伏终端需求不及预期。（2）BC 产业发展节奏不及预期。（3）激光图形化设备竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【12:39 贵州茅台(600519)：1H总收入同增9% 茅台酒稳健增长】 8月13日给予贵州茅台(600519)推荐评级。 风险提示：1）宏观经济波动影响：白酒受宏观经济影响较大，如果宏观经济下行对行业需求有较大影响；2）消费复苏不及预期：宏观经济增速放缓下，国民收入和就业都受到一定影响，短期内居民消费能力及意愿复苏可能不及预期，从而影响白酒板块复苏。3）行业竞争加剧风险：竞争格局恶化会一定程度扰乱影响白酒行业定价，对行业造成不良影响。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级。 【11:54 东华科技(002140)：扣非业绩高增长 新签订单增速快】 8月13日给予东华科技(002140)推荐评级。 投资建议：预计公司 2025-2027 年归母净利润分别为 4.98/5.65/6.21 亿元，同比+21.32%/+13.55%/+9.88%，对应 P/E 分别为 14.15/12.47/11.34 倍。维持“推荐”评级。 风险提示：固定资产投资下滑的风险；新签订单不及预期的风险；应收账款回收不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次一买入”评级、1次增持评级。 【11:54 贵州茅台(600519)：逆风中稳步推进经营计划】 8月13日给予贵州茅台(600519)谨慎推荐评级。 投资建议：公司 2025 上半年业绩符合预期。考虑 6 月 18 日“禁酒令”使终端需求走弱，该机构下调公司盈利预测，预计2025-2027年EPS分别为73.09/76.82/80.33元，2025/8/12收盘价1437.4元对应P/E分别为20/19/18倍，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：需求持续低迷、供过于求导致价格下降的风险。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级。 【10:59 透景生命(300642)：拟控股收购康录生物 提升肿瘤诊断领域竞争优势】 8月13日给予透景生命(300642)推荐评级。 投资建议：该机构维持盈利预测不变，预计公司25-27 年归母净利润为0.4、0.5、0.6 亿元（不考虑并表影响），同比增长5.7%、27.2%和32.9%，对应PE 分别为78、61 和46 倍。根据DCF 模型测算，公司合理市值为36 亿元，对应目标价为22 元，维持“推荐”评级。 风险提示。1、集采降价影响超预期；2、流式荧光仪、化学发光仪、流水线等装机不达预期；3、并购标的整合不及预期。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级。 【10:24 永和股份(605020)：业绩显著改善 看好制冷剂高景气延续】 8月13日给予永和股份(605020)推荐评级。 投资建议预计2025-2027年公司营业收入分别为51.47、55.05、59.09亿元，同比分别增长11.76%、6.95%、7.34%；归母净利润分别为5.95、7.74、8.48亿元，同比分别增长136.78%、30.12%、9.48%；EPS分别为1.26、1.65、1.80 元/股，PE 分别为 21.10、16.22、14.81 倍。维持“推荐”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 中财网
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