机构强烈推荐6只个股-更新中
8月15日给予重庆啤酒(600132)强推评级。 投资建议：经营有序调整，渠道生态健康，维持“强推”评级。公司二季度经营受消费环境影响有所承压，公司持续聚焦渠道良性运营，库存已消化至同期低位，H2 低基数下有望环比改善。从分红视角看，公司股息率维持较高水平，具备充足吸引力。考虑税率提升较大，该机构下调25-27 年业绩预测至12.5/12.9/13.3 亿元（此前为12.7/13.1/13.5 亿元），维持目标价67 元，对应25E约PE 26X，维持“强推”评级。 风险提示：高端化不及预期，竞争加剧，成本大幅上行，恶劣天气等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。 【14:59 中国电信(601728)：上半年科技创新引领 业绩总体优于行业】 8月15日给予中国电信(601728)强烈推荐评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年归母净利润分别为349 亿元、367 亿元、385 亿元，对应2025-2027 年PE 分别为19.4 倍、18.4 倍、17.6 倍，PB 分别为1.5 倍、1.4 倍、1.4 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：市场竞争加剧、行业监管政策变动的风险、宏观经济超预期扰动、运营商Capex 投入不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入评级、1次买入-A评级。 【12:34 卫星化学(002648)：Q2价差承压 Q3乙烷价格下行盈利或有望修复】 8月15日给予卫星化学(002648)强推评级。 投资建议：考虑今年乙烷价格高于预期，该机构下调公司2025-2027 年归母净利润预测分别至64.82、74.09、95.86 亿元（前值为70.96、96.73、111.12 亿元），当前市值对应2025-2027 年PE 分别为10x、8x、7x。采用相对估值法，参考公司历史估值中枢，给予公司2025 年12 倍PE，对应2025 年目标价23.04 元，维持“强推”评级。 风险提示：丙烷、乙烷价格大幅上涨，下游需求不及预期，产能投放进度不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级、2次"买入"评级、2次“买入”投资评级。 【12:34 重庆啤酒(600132)：结构仍有压力 拥抱变化加大非现饮投入】 8月15日给予重庆啤酒(600132)强烈推荐评级。 高档及主流承压，公司加大非现饮投入。成本红利释放带动毛利率提升，盈利能力下滑主要系税收影响。投资建议：需求仍有压力，静待结构恢复。略调整25-27 年EPS 预测为2.48、2.56、2.63 元，维持“强烈推荐”评级。 投资建议：需求仍有压力，静待结构恢复。公司Q2 受到行业需求疲软、消费能力不足的冲击，收入和产品结构承压，但公司积极拥抱变化，加大非现饮投入力度，优化产品组合，积极拥抱新业态。略调整25-27 年EPS 预测为2.48、2.56、2.63 元，考虑公司分红维持高位，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：极端天气影响、原材料上涨超预期、渠道改革不及预期等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、11次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。 【10:14 安琪酵母(600298)2025年中报点评：Q2扣非亮眼 盈利加速改善】 8月15日给予安琪酵母(600298)强推评级。 投资建议：盈利改善周期正在展开，长期成长力充足，当下仍被低估，重申“强推”评级。Q2 收入提速兑现，毛利率超预期提升，盈利改善周期正在展开，中长期看，海外持续掘金的成长空间，25-26 年成本红利先行、转固减轻接力带来确定性盈利改善，若国内需求进一步好转则弹性更足。该机构上调25-27 年EPS 预测至15.6/19.0/22.1 亿元（原预测为15.2/18.8/21.8 亿元），对应PE 20/16/14倍，维持目标价44 元，对应25E PE 约25X，当下仍被低估，重申“强推”评级。 风险提示：下游复苏偏弱、竞对潜在价格竞争、海外拓展不及预期、汇率波动、关税政策影响等。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次强烈推荐评级。 【08:19 太极股份(002368)重大事项点评：数据+大模型：太极乘AI之势加速转型】 8月15日给予太极股份(002368)强推评级。 投资建议：考虑到公司AI 业务稳步推进，该机构预计2025-2027 年归母净利润为4.0/5.0/6.3 亿元（前值为3.8/4.7/5.9 亿元），同比增长107.9%/26.5%/25.0%（前值为92.7%/24.9%/25.2%），估值方面，选择央国企且泛政务信息化企业作为可比公司，考虑公司行业地位领先，且AI 和数据要素业务有望保持快速增长，给予公司2025 年50x PE 估值，对应目标价约32 元，维持“强推”评级。 风险提示：行业竞争加剧；信创推进不及预期；产品迭代不及预期。 该股最近6个月获得机构5次推荐评级、4次买入评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 中财网
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