28公司获得增持评级-更新中
8月15日给予太辰光(300570)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：AI 产业发展不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【20:14 贝斯特(300580)：业绩稳健增长 全速推进泰国子公司建设】 8月15日给予贝斯特(300580)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润3.55/4.58/5.50 亿元。对应PE 分别为38.3/29.6/24.7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：研发项目进展不及预期的风险；行业竞争加剧风险；海外拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次持有评级。 【19:59 凯立新材(688269)：业绩符合预期 医药景气触底回暖 化工带动产销快速提升】 8月15日给予凯立新材(688269)增持评级。 盈利预测与投资评级：由于下游景气持续回暖，叠加贵金属原料价格提升，该机构上调公司2025-2027 年盈利预测，预计分别实现归母净利润1.97、2.56、3.31 亿元（调整前分别为1.5、2.15、2.54 亿元），对应PE 估值分别为26X、20X、15X，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次买入-B评级。 【19:19 铁大科技(872541)：轨交智能监测龙头H1净利高增54% 机器人布局打开第二增长曲线】 8月15日给予铁大科技(872541)增持评级。 铁大科技公布2025 半年报，2025H1 实现营业总收入1.21 亿元同比增长16.25%，归母净利润2378.63 万元同比增长53.68%。分产品来看2025H1 设备监测类实现营收7953 万元同比增长19.97%，其它类产品实现营收2153 万元同比增长65.07%。2025H1 三类主要产品均产生较大的毛利率提升，其中设备监测类毛利率提升4.00pct，电务器材提升7.84pct，其它类产品毛利率提升11.63pct。考虑到铁大科技年内设备监测类产品业务拓展好，履约的销售合同有所增加，该机构上调盈利预测，预计铁大科技在2025-2027 年实现归母净利润0.74/0.83/0.92 亿元（原值0.63/0.72/0.82），对应EPS 为0.54/0.61/0.68 元，当前股价对应PE 为31.9/28.3/25.4X，维持“增持”评级。 风险提示：技术研发失败风险、市场需求变化风险、标的公司经营情况风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次持有评级、1次买入评级。 【19:04 锦波生物(832982)：费用前置等影响利润 期待差异化新品贡献增量】 8月15日给予锦波生物(832982)增持评级。 投资建议：锦波在重组胶原蛋白领域处于国际领先水平，核心单品薇旖美保持高增，拓展多规格、多型别、联合应用，期待公司从快速成长技术驱动的研发型企业向国际化的生物材料平台化公司跃进。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入22.40/30.68/40.93 亿元，归母净利润10.87/15.14/20.49 亿元。对应PE分别为31.4/22.6/16.7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：在研管线审批不及预期风险；监管政策变化风险；竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【19:00 万辰集团(300972)公司深度分析：硬折扣时代的渠道新探索】 8月15日给予万辰集团(300972)增持评级。 风险提示：股价目前处于高位，股价的波动风险加大。量贩门店扩张过快，将会导致门店盈利下滑。量贩渠道向上过于挤压零食厂商的利润空间，导致上游盈利下滑，最终影响上下游合作效果。零食行业的竞争正在加剧，表现为产品价格战、产品同质化以及产业链各环节的盈利收窄甚至亏损。如门店盈利下滑或陷入亏损，公司未来将会面临闭店风险以及营收增长下滑的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次增持-A评级。 【19:00 华发股份(600325)：业绩下滑、销售稳健 分红回购计划提振信心】 8月15日给予华发股份(600325)增持评级。 盈利预测与评级： 风险提示：政策效果不达预期；三四线城市恢复力度弱；市场信心不及预期。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:00 重庆啤酒(600132)：需求磨底 底部仍有支撑】 8月15日给予重庆啤酒(600132)增持评级。 风险提示：成本过快上涨风险、雨水天气风险、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【19:00 重庆啤酒(600132)2025年中报点评：主流消费下沉 高档增长乏力】 8月15日给予重庆啤酒(600132)谨慎增持评级。 风险提示：消费降级导致啤酒销售疲弱以及盈利下滑。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【17:14 振华股份(603067)：业绩符合预期 钾肥景气继续上行 项目进展顺利 量价齐升趋势明显】 8月15日给予振华股份(603067)增持评级。 盈利预测与投资评级：维持公司2025-2027 年盈利预测，预计分别实现归母净利润7.03、8.57、10.1 亿元，对应PE 估值分别为17X、14X、12X，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级。 【17:09 中国联通(600050)：业务结构持续优化 扣非净利润实现双位数增长】 8月15日给予中国联通(600050)增持评级。 盈利预测与投资建议： 风险提示：行业竞争加剧、创新业务进展不及预期、成本增长超预期等 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【16:54 怡合达(301029)：锂电、汽车领域引领增长 毛利率提升显著；加速全球布局】 8月15日给予怡合达(301029)增持评级。 投资建议：维 持增持评级。考虑公司锂电、汽车领域呈现快速增长，综合毛利率同比提升显著；同时，公司不断提升一站式采购平台能力、加速全球布局。该机构上调公司2025-27 年EPS 至0.84/1.01/1.18元（原0.80/0.96/1.11 元），参考可比公司2025 年平均40.53 倍PE 估值，给予公司2025 年38 倍PE，上调目标价至31.95 元，增持评级。 风险提示。原材料价格波动；下游工业经济修复不及预期；行业竞争加剧；非标业务拓展不及预期；海外拓张不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:54 首钢股份(000959)：盈利修复增长 产品结构持续优化】 8月15日给予首钢股份(000959)增持评级。 风险提示：钢铁需求大幅下降，原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【15:34 金龙鱼(300999)：两大产品线量利齐升 25H1盈利表现强势】 8月15日给予金龙鱼(300999)增持评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为40.11 亿元、66.77亿元、84.11 亿元，对应归母净利润增速为60.30%、66.47%、25.98%，该机构预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.74、1.23、1.55 元。参考公司上市以来PE-ttm 中位数为69.5 倍，以及可比公司25E 估值均值30.1XPE（Wind 一致预期），给予公司25 年50 倍PE，维持目标价为37.0 元，维持“增持”评级。 风险提示：原料成本波动超预期，行业竞争加剧风险，消费复苏不及预期，食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【15:34 太湖雪(838262)：Q2业绩高速增长 全球品牌力持续增强】 8月15日给予太湖雪(838262)增持评级。 风险提示：下游需求不及预期、原料价格波动、海外市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级。 【14:59 长江电力(600900)：26-30年维持70%分红率 红利标杆继续前行】 8月15日给予长江电力(600900)增持评级。 盈利预测与估值。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为346.38、356.23、363.00 亿元，分别同比增长7%、3%、2%，当前股价对应PE 分别为19.5x、19.0x、18.6x，维持“增持”评级。 风险提示：来水不及预期、装机改造建设进度不及预期、用电需求不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:49 东方电缆(603606)：Q2业绩承压 看好H2海缆交付放量】 8月15日给予东方电缆(603606)增持评级。 盈利预测与估值： 该机构维持公司盈利预测，预计25-27 年EPS 为2.81、3.24、3.41 元。可比公司25 年Wind 一致预期PE 均值为17.20 倍（前值15.69 倍），考虑到公司海缆龙头地位稳固，在手订单充沛，海缆业绩与收入高增可期，但由于短期业绩承压，维持公司25 年20 倍PE，维持目标价为56.20 元。 风险提示：原材料价格上涨风险、海上风电新增装机量不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:49 华发股份(600325)：增收不增利 积极推动闲置资产盘活】 8月15日给予华发股份(600325)增持评级。 盈利预测与估值： 该机构维持25-27 年EPS 为0.30/0.42/0.52 元的盈利预测，25E BPS 为7.37元。可比公司平均25PB 为0.7 倍（Wind 一致预期），考虑到公司2024年以来拿地强度持续较低，可能影响未来销售、业绩表现，该机构不再给予估值溢价，认为公司合理25PB 为0.7 倍，对应目标价5.16 元（前值6.26 元，基于0.85 倍25PB）。 风险提示：地产政策波动及基本面复苏不及预期的风险，资产减值、投资收益和少数股东损益占比波动的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:44 锦浪科技(300763)：储能收入高增长 盈利能力显著改善】 8月15日给予锦浪科技(300763)增持评级。 风险提示：行业发展不及预期，市场竞争加剧，上游原材料涨幅超预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【13:54 博源化工(000683)：Q2环比增长 丰富优良资源强化规模成本优势】 8月15日给予博源化工(000683)增持评级。 投资建议：博源化工为国内纯碱行业稀缺的天然碱龙头，拥有丰富优良资源储备，不断强化规模成本优势强化，助力公司穿越周期实现成长。由于行业景气变化，该机构调整盈利预测， 预计公司2025-2027 年收入分别为131.59( 原179.58)/153.58/167.09 亿元，同比增长-0.8%/16.7%/8.8%，归母净利润分别为15.54(原36.62)/21.09/24.88 亿元，同比增长-14.2%/35.7%/18.0%，对应PE 分别为13.9x/10.3x/8.7x；维持“增持”评级。 风险提示：项目建设低于预期；产品价格大幅波动；原材料大幅波动；大股东债务问题；公司未决仲裁风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级。 中财网
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