261股获买入评级 最新:匠心家居
9月1日给予匠心家居(301061)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【22:57 万辰集团(300972)：业绩延续高增 量贩净利率表现超预期】 9月1日给予万辰集团(300972)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、3次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次增持-A评级。 【22:57 泰晶科技(603738)：二季度业绩改善 发力高端前沿应用】 9月1日给予泰晶科技(603738)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【22:57 中国中冶(601618)：Q2扣非归母净利润同比高增 海外新签订单增速亮眼】 9月1日给予中国中冶(601618)买入-A评级。 盈利预测和投资建议：考虑行业需求压力和公司上半年业绩情况，该机构调整公司盈利预测，预计公司2025-2027 年营业收入分别为4765.4 亿元、4951.3 亿元和5165.4 亿元，分别同比增长-13.67%、3.90%和4.32%，归母净利润分别为57.1 亿元、60.1 亿元和63.0 亿元，分别同比-15.41%、5.24%和4.94%，动态PE 分别为12.4 倍、11.8 倍和11.2 倍，给予“买入-A”评级，12 个月目标价4.06 元，对应2026 年PE 为14 倍。 风险提示：基建投资不及预期，化债推进不及预期，项目回款不及预期，海外项目推进不及预期，地方财政收紧，原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:57 广汽集团(601238)：收入同比有所下滑 加快海外市场拓展】 9月1日给予广汽集团(601238)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润5.23/9.99/17.19亿元。对应PE 分别为150.8/78.9/45.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；新车型销量不及预期；海外拓展进度不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【22:52 联影医疗(688271)：国内市场持续回暖 海外市场快速增长】 9月1日给予联影医疗(688271)买入评级。 投资建议： 该机构调整盈利预测，预计2025-2027 实现营业收入分别为120.65/143.33/170.98 亿元，归母净利润分别为18.39/22.95/27.24 亿元（原预测18.39/22.99/27.28 亿元），对应每股收益分别为2.23/2.78/3.30 元（原预测2.23/2.79/3.31 元）对应2025 年9 月1 日152.1 元的收盘价，PE 分别为68/55/46 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【22:52 上海电影(601595)：影院份额提升 《浪浪山小妖怪》商业化进展顺利】 9月1日给予上海电影(601595)买入评级。 盈利预测与投资评级：一方面，电影票房大盘压力仍然存在，对影院和院线业务或带来一定压力；另一方面，《浪浪山小妖怪》在25H2 将带来票房贡献，因此该机构将2025 年归母净利润从2.5 亿元上调至2.6 亿元，并维持2026-2027 年归母净利润为3.7/4.4 亿元，当前股价对应2025-2027 年PE 分别为55/38/32 倍。该机构看好“上影元”代表的IP 资产和“AI+”战略代表的未来可能性，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，电影票房大盘恢复不及预期，IP 热度下滑。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【22:52 万华化学(600309)：全球聚氨酯龙头再启航】 9月1日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测与投资评级：根据公司各板块项目进展及行业景气度情况，该机构预计公司2025-2027 年的营业收入分别为1856、1939、2027 亿 元，同比增速分别为+2%、+4%、+5%；归母净利润分别为135、165、190 亿元，同比增速分别为+4%、+22%、+16%；按2025 年8 月29 日收盘价，公司PE 分别为16、13、11 倍。考虑到公司在聚氨酯行业的领先地位，以及石化、新材料项目落地带来的业绩增量，该机构看好公司发展前景，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动；宏观需求恢复不及预期；项目投产进度延后；新材料推广不及预期。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、5次跑赢行业评级、4次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次买入-B评级、1次“增持”投资评级。 【22:52 广发证券(000776)：净利润增48% 投资、经纪带动增长】 9月1日给予广发证券(000776)买入评级。 投资建议：考虑到市场持续保持高景气度，该机构上调公司盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为130/148/167 亿元（前次盈利预测2025-2026 年为98/118 亿元），同比增速分别为35%/14%/13%，对应PB 分别为1.1/1.0/0.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场大幅波动；业务拓展不及预期；研报使用信息滞后风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【22:52 泸州老窖(000568)：蓄势待发】 9月1日给予泸州老窖(000568)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：考虑到行业景气度恢复情况，该机构更新公司盈利预测，预 计公司2025-2027 年分别实现营业总收入294.74/302.03/333.75 亿元（原值25-27 年分别为323.45/339.68/366.05 亿元），分别同比-5.5%/+2.5%/+10.5%；实现归母净利润124.72/129.47/144.57 亿元（原值25-27 年分别为138.15/147.92/161.93 亿元），分别同比-7.4%/+3.8%/+11.7%；当前股价对应PE 分别为16/15/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次强推评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎增持评级。 【22:47 永兴股份(601033)：Q2利润增长21% 垃圾量拓展显成效】 9月1日给予永兴股份(601033)买入评级。 盈利预测与估值： 维持盈利预测，该机构预计公司2025-2027 年EPS 分别为1.02、1.15、1.29元。可比公司2025 年Wind 一致预期PE 均值为12.2 倍，考虑公司单体项目规模较大盈利能力较强，承诺2025 年分红比例不低于60%，给予公司2025 年18.3 倍PE，目标价18.67 元（前值17.34 元，对应2025 年17.0倍PE），维持“买入”评级。 风险提示：电价补贴政策变化，应收账款回收风险，陈腐垃圾掺烧不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级。 【22:47 劲仔食品(003000)：调整阶段 业绩承压】 9月1日给予劲仔食品(003000)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司过去三年核心成长逻辑在于开拓现代渠道提升鱼制品的渗透率+鹌鹑蛋新品亦有贡献，目前来看，不论是现代渠道开拓亦或是零食量贩的渠道红利有所减弱，渠道红利减弱也是今年上半年整体零食板块表现相对弱的核心原因，相对应，卫龙、盐津等具备魔芋品类红利的公司则表现相对更为突出。往后展望，在渠道布局更为全面下，零食公司后续的增长驱动力更加来自于核心品类和新品类的红利驱动。公司流通渠道起家，扩张现代渠道，目前渠道布局相比之前更为完善，在打造大单品具备小鱼干等品类的成功经验，魔芋为公司重点培育的产品，上半年推出魔芋新品麻酱魔芋“京门爆肚”，后续建议重点关注公司推新品的节奏及魔芋等具备品类红利产品的表现。该机构预计25-26 收入/归母净利分别为24.6/2.6 亿、27.4/3.3 亿，维持对公司的“买 入”评级。 风险因素：鹌鹑蛋等核心品类竞争加剧、魔芋等潜在新品表现一般、未积极拥抱前端渠道变革、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【22:47 中粮糖业(600737)：Q2降幅收窄 进口利润回升提振H2】 9月1日给予中粮糖业(600737)买入评级。 投资建议：作为双行业龙头，公司依赖充足资金储备、差异性产品以及优秀的风险管理能力，有望在阶段性行业困境下寻求新突破，该机构延续“2025 年将是年度利润拐点”判断， 预计2025-2027 年营业收入为302.4/351.8/413.9 亿元；归母净利润为14.03/18.76/25.96 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：国内外糖价下跌限制自产糖利润释放，进口利润恢复不及预期，番茄市场拓展遇瓶颈，历史规律失效，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时等风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【22:47 神州数码(000034)：微电子分销加速 AI助力数智化转型】 9月1日给予神州数码(000034)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：公司坐稳IT 分销基本盘，紧抓“云+信创”新机遇，凭借“数云融合”解决方案与“鲲鹏+昇腾”高竞争力硬件产品，成功从传统IT 分销商转型到品牌供应商，目前，国内云与智算赛道前景良好，战略性业务将成为公司的“第二增长曲线”，业务结构有望持续优化。考虑到部分权益类资产出现公允价值变动或被处置对业绩的影响，由于公司智算项目不断、数云增势渐显改善毛利，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为11.76/14.63/17.07 亿元（调整前2025-2026 年归母净利分别为17.39/21.20 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动，人工智能落地进展不及预期，市场竞争加剧，芯片供应链安全问题，研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【22:42 罗莱生活(002293)：家纺业务恢复较好 家具业务仍待改善】 9月1日给予罗莱生活(002293)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司为国内家纺龙头，25H1 家纺主业经营周期向上趋势明确，线上渠道及大单品策略成效显著，库存水平健康。美国家具业务仍受外部环境影响承压，但亏损可控。考虑家具业务仍待复苏，该机构将25-26 年归母净利润从5.43/6.16 亿元下调至4.95/5.54 亿元，增加2027 年预测值6.09 亿元，对应25-27 年PE 14/13/12X，公司高分红属性突出，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济及消费疲软、美国家居业务复苏不及预期、市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级、1次“增持”的投评级。 【22:42 山西汾酒(600809)：经营具有韧性 报表端逐步释放压力】 9月1日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：： 该股最近6个月获得机构36次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【22:42 徐工机械(000425)：半年报业绩历史新高 全面推进珠峰登顶“两步走”战略】 9月1日给予徐工机械(000425)买入评级。 盈利预测：考虑到本轮工程机械周期温和复苏，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为74.8/97.9/126.9 亿元（前值为79.1/100.8/133.6 亿元），对应PE 估值分别为15.5/11.9/9.2X，维持“买入”评级。 风险提示：政策风险，市场风险，汇率风险，原材料价格波动的风险，公司国际市场经营风险等 该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【21:37 百合股份(603102)：战略转型致短期承压 跨境并购赋能长期发展】 9月1日给予百合股份(603102)买入评级。 投资建议：百合股份在营养保健品行业有将近20 年的研发及生产经验，是行业内拥有保健食品配方最多的企业之一，产品出口欧美等70 多个国家和地区。公司的合同生产业务能够为客户提供涵盖产品定位、配方研究、生产审批及成品生产在内的全流程服务，加工过程柔性化、规划化、数字化。考虑到并表因素，该机构预计公司2025-2027 年实现营收9.44/14.21/16.87 亿元，分别同比增长18%/50%/19%；实现归母净利润1.52/2.05/2.45 亿元，分别 同比增长9%/34%/20%；对应PE 估值分别为18/13/11X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；食品安全事件；产品研发不及预期风险，合同生产客户经营风险；国内外需求不及预期，整合不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【21:37 迈瑞医疗(300760)：海外拓展顺利 期待下半年迎来业绩拐点】 9月1日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到海外推广费用及国内招投标情况，该机构将公司2025-2027 年归母净利润由119.60/131.31/152.80 亿元调整为113.60/123.90/144.11 亿元，对应当前市值的PE 分别为26/24/21 倍，考虑到公司海外发展顺利，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治风险，新产品市场推广或不及预期的风险等，并购整合不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【21:32 金盘科技(688676)：前瞻布局AIDC新产品 数据中心领域收入实现高增】 9月1日给予金盘科技(688676)买入评级。 维持“买入”评级：公司在手订单充足，保障业绩稳健增长，该机构维持原盈利预测，预计公司25-27 年实现归母净利润7.50/9.53/11.83 亿元，对应25-27 年EPS 为1.63/2.07/2.58 元，当前股价对应25-27 年PE 为35/28/22 倍。公司作为国内变压器龙头，近年来充分受益于全球电力设备需求增长，同时紧抓AI 发展机遇，前瞻布局AIDC 新产品，未来具有较大成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：出海不及预期风险、新业务拓展不及预期风险、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 中财网
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