[三季报]博瑞医药(688166):2025年第三季度报告

 时间：2025年10月31日 02:28:46 中财网

原标题:博瑞医药:2025年第三季度报告

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人袁建栋、主管会计工作负责人邹元来及会计机构负责人（会计主管人员）刘芳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入336,811,043.10319,137,248.68319,137,248.685.54874,249,705.24976,825,695.67976,825,695.67-10.50
利润总额27,436,024.0173,770,082.8673,770,082.86-62.8122,414,798.66168,076,343.14168,076,343.14-86.66
归属于上市公 司股东的净利 润33,146,821.6671,044,018.7071,044,018.70-53.3450,320,017.34177,408,752.96177,408,752.96-71.64
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润31,803,640.3268,389,623.8668,389,623.86-53.5046,172,260.19173,625,833.88173,625,833.88-73.41
经营活动产生 的现金流量净 额不适用不适用不适用不适用98,954,861.81119,589,702.03119,589,702.03-17.25
基本每股收益 （元/股）0.080.170.17-52.940.120.420.42-71.43
稀释每股收益 （元/股）0.080.170.17-52.940.120.420.42-71.43
加权平均净资1.322.942.94减少1.62个2.017.377.37减少5.36
产收益率（%）　　　百分点　　　个百分点
研发投入合计121,800,276.5478,874,621.3878,874,621.3854.42470,240,845.14221,637,996.27221,637,996.27112.17
研发投入占营 业收入的比例 （%）36.1624.7124.71增加11.45个 百分点53.7922.6922.69增加31.10 个百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产5,360,070,041.305,164,346,157.485,156,518,442.893.95　　　　
归属于上市公 司股东的所有 者权益2,448,042,214.542,394,647,560.622,383,301,688.472.72　　　　
注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2、本期研发投入为本期费用化的研发费用与本期资本化的开发支出之和。

追溯调整或重述的原因说明
2025年7月18日，中国证券监督管理委员会发布《监管规则适用指引——会计类第5号》（以下简称“会计类5号”），对财政部发布的《企业
会计准则第18号——所得税》等关于递延所得税初始确认豁免相关规定给予进一步的处理意见。公司自会计类5号发布之日起执行上述规定，并根据上
述规定，对会计政策进行相应变更。具体内容详见公司2025年8月29日披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-060）。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告 期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 部分-179,152.85-295,688.08　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外3,693,007.858,270,207.85　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损 益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-1,536,709.34-2,355,797.71　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,766.63-62,799.75　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额620,636.761,376,141.21　
少数股东权益影响额（税后）33,094.1932,023.95　
合计1,343,181.344,147,757.15　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
其他收益4,323,022.30与资产相关的政府补助
其他收益5,264,248.58先进制造业增值税加计抵减
其他收益207,335.21个税返还
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期-62.81（1）受流感趋势变化及竞争格局 变化影响，奥司他韦原料药及制 剂需求及价格产生下滑，使得抗 病毒类产品收入、毛利额均较去 年同期大幅减少；（2）由于去年 同期客户临时性需求较旺盛，同 时2025年前三季度客户阶段性商 业需求波动及产品价格波动，抗 真菌类原料药品种收入较去年同 期减少，该类产品毛利较高，销 量阶段性减少带来毛利额同比下 降较多。
利润总额_年初至报告期末-86.66　
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-53.34　
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 期末-71.64　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_本报告期-53.50　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_年初至报告期末-73.41　
基本每股收益（元/股）_本报告期-52.94　
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-71.43　
稀释每股收益（元/股）_本报告期-52.94　
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-71.43　
研发投入合计_本报告期_年初至报告期末54.42主要系公司坚持“研发驱动”战 略，GLP-1类创新药及吸入制剂 的研发投入不断加大所致。
研发投入合计_年初至报告期末112.17　
研发投入占营业收入的比例（%）_年初至报 告期末增加31.10个百 分点　
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总 数19,561报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　　股份 状态数量
袁建栋境内自 然人113,535,12326.8300无0
苏州博瑞鑫稳管理咨询 合伙企业（有限合伙）其他26,801,8446.3300无0
钟伟芳境内自 然人22,543,6695.3300无0
先进制造产业投资基金 （有限合伙）其他13,311,0713.1500未知不适用
香港中央结算有限公司境外法 人8,721,9492.0600未知不适用
深圳市前海道明投资管 理有限公司－道明价值 私募证券投资基金其他5,708,6341.3500未知不适用
华润深国投信托有限公 司－华润信托·润泽世家 家族信托88号其他4,102,5850.9700未知不适用
深圳市前海道明投资管 理有限公司－道明1号 私募证券投资基金其他3,274,6070.7700未知不适用
上海银行股份有限公司 －银华中证创新药产业 交易型开放式指数证券 投资基金其他2,910,8900.6900未知不适用
章瑗境内自 然人2,898,5920.6900未知不适用

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　
　　股份种类数量
袁建栋113,535,123人民币普通股113,535,123
苏州博瑞鑫稳管理咨询 合伙企业（有限合伙）26,801,844人民币普通股26,801,844
钟伟芳22,543,669人民币普通股22,543,669
先进制造产业投资基金 （有限合伙）13,311,071人民币普通股13,311,071
香港中央结算有限公司8,721,949人民币普通股8,721,949
深圳市前海道明投资管 理有限公司－道明价值 私募证券投资基金5,708,634人民币普通股5,708,634
华润深国投信托有限公 司－华润信托·润泽世家 家族信托88号4,102,585人民币普通股4,102,585
深圳市前海道明投资管 理有限公司－道明1号 私募证券投资基金3,274,607人民币普通股3,274,607
上海银行股份有限公司 －银华中证创新药产业 交易型开放式指数证券 投资基金2,910,890人民币普通股2,910,890
章瑗2,898,592人民币普通股2,898,592
上述股东关联关系或一 致行动的说明袁建栋持有公司26.83%的股份；钟伟芳持有公司5.33%的股份，且持 有公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）49.72%的权 益并担任执行事务合伙人；公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业 （有限合伙）持有公司6.33%的股份。钟伟芳与袁建栋为母子关系，为 公司的实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致 行动的情况　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）不适用　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、2025年1-9月，公司实现营业收入87,424.97万元，同比减少10.50%；归属于上市公司股东的净利润5,032.00万元，同比减少71.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,617.23万元，同比减少73.41%。

报告期内，公司实现产品销售收入78,465.38万元，较去年同期减少10.59%，2025年第三季度较2025年第二季度环比增长16.26%。原料药产品收入67,007.26万元，较去年同期减少8.97%，2025年第三季度较2025年第二季度环比增长16.48%。其中，抗病毒类产品收入较去年同期减少67.06%，主要为受流感趋势变化及竞争格局变化影响，奥司他韦原料药需求及价格产生下滑；抗真菌类产品由于去年同期客户临时性需求较旺盛，同时2025年前三季度客户阶段性商业需求波动及产品价格波动，使得收入较去年同期有所减少；免疫抑制类产品，受商业化需求拉动，收入较去年同期有所增长；其他类产品中由于新产品陆续投入市场，市场开拓工作稳步推进，收入较去年同期有所增长。

制剂产品收入11,458.12万元，较去年同期减少19.02%，主要系奥司他韦制剂需求及价格下滑所致。权益分成收入较上年同期基本无变化。

2、报告期内，公司发行中期票据获准注册，总金额为不超过人民币3亿元（含），本次发行将用于公司研发投入及补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。截至目前，公司第一期科技创新债券发行工作已完成，发行总额2亿元，期限3年，发行利率为3.19%，剩余额度公司将根据业务需要择机发行。

3、主要研发项目方面，创新药端，截至本报告披露日主要产品研发进度如下：（1）BGM0504注射液2型糖尿病和减重两项适应症国内III期临床试验目前已完成全部入组，处于给药和随访阶段，均正在按计划顺利推进中。待完成国内III期临床研究，并经国家药监局审评、审批通过后方可在国内生产上市。

（2）BGM0504注射液减重适应症在美国开展的USbridging临床研究已完成，并与FDA进行了TypeBEnd-of-Phase2会议，在会议上讨论了III期临床方案，根据会议记录所示“Werecommendsubmittingcompletephase3studyprotocolsthatincorporatetheadviceprovidedbelow,allowingampletime(e.g.,3to6months)priortoanticipatedtrialenrollmentforFDAreviewsothatwemayprovidemoresubstantivefeedbackifneeded.”，我们将根据FDA的建议完善III期临床方案并提交，FDA可能需要3至6个月进行审查，截至目前，BGM0504注射液减重适应症在美国的后续临床计划具有不确定性。

（3）BGM0504注射液降糖适应症由合作伙伴向印尼官方递交的IND申请已获批，三期临床研究工作正式启动,已完成首例入组给药。

（4）口服BGM0504片剂减重适应症在中国和美国递交的IND申请已获批，正在中美同步开展一期临床研究，均已完成首例入组给药。

（5）BGM1812注射液减重适应症在中国和美国已递交IND申请，在美国已取得FDA的药品临床试验批准，目前首例临床入组已完成；口服BGM1812片处于临床前研究阶段。

仿制药端，截至本报告披露日主要产品研发进度如下：
（1）吸入用布地奈德混悬液已经获得生产批件、噻托溴铵奥达特罗吸入喷雾剂、噻托溴铵吸入喷雾剂已在国内申报；
（2）噻托溴铵吸入粉雾剂已完成BE试验（生物等效性试验），目前临床试验申请已获批准；沙美特罗替卡松吸入粉雾剂（50μg/250μg规格）和（50μg/500μg规格）已完成BE试验（生物等效性试验），目前处于验证性临床试验（III期临床试验）中；
（3）羧基麦芽糖铁注射液及其原料药已在国内申报。

4、国内注册方面，2025年第三季度，噻托溴铵吸入粉雾剂、BGM0504片已取得药物临床试验批准通知书；BGM1812注射液减重适应症已递交IND申请。

国际注册方面，2025年第三季度，BGM0504片减重适应症、BGM1812注射液减重适应症在美国的新药临床试验申请（IND）获得批准；吡美莫司原料药在韩国获批预注册；吸入器已向美国递交DMF申请。

5、知识产权方面，2025年第三季度，公司新提交国内专利申请18件，新获得国内专利授权3件；新提交国外专利申请1件，新获得国外专利申请1件。截至2025年9月末，公司已累计申请专利568件，其中发明专利499件；拥有有效专利共283件，其中发明专利231件，布局了美国、日本、加拿大、欧洲、韩国等多个国家和地区。

6、截至2025年9月末，公司在建工程情况如下：
苏州吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心项目（一期），（1）厂房（一）、厂房（二）结构已封顶，二次结构完成，门窗安装完成；研发楼、危险品库、污水站结构已封顶，已完成98%；（2）厂房（一）机电施工已完成，厂房（二）一层、五层、六层、七层机电施工已完成，设备已完成安装。

苏州吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期），软雾车间机电安装调试完成。

创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期），苏州制剂生产基地，机电施工已完成，验证完成；泰兴原料药生产基地，机电施工已完成、设备已完成安装，验证完成。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金606,217,317.45765,353,408.15
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　1,401,186.87
应收账款328,608,558.32327,776,516.62
应收款项融资5,495,627.6610,326,279.64
预付款项83,595,346.56104,833,585.27
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,193,034.506,662,961.27
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货369,390,282.32364,614,796.55
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产68,097,539.7259,309,031.77
流动资产合计1,466,597,706.531,640,277,766.14
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款4,100,000.002,100,000.00
长期股权投资133,689,407.0039,043,408.27
其他权益工具投资93,763,126.4286,195,932.73
其他非流动金融资产93,666,850.0473,791,197.79
投资性房地产57,404,467.2159,566,335.25
固定资产1,486,735,505.631,516,653,376.20
在建工程1,237,886,571.451,167,043,420.42
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产13,643,586.0021,548,596.91
无形资产86,496,659.9389,481,499.03
其中：数据资源　　
开发支出268,149,745.4214,337,087.12
其中：数据资源　　
商誉3,120,100.003,120,100.00
长期待摊费用38,422,268.6943,149,414.93
递延所得税资产80,785,460.4865,719,298.87
其他非流动资产295,608,586.50334,491,009.23
非流动资产合计3,893,472,334.773,516,240,676.75
资产总计5,360,070,041.305,156,518,442.89
流动负债：　　
短期借款149,265,996.95115,263,719.28
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债193,138.983,734,726.18
衍生金融负债　　
应付票据40,000,000.0055,000,000.00
应付账款148,968,432.68211,002,365.63
预收款项　　
合同负债45,199,400.9928,019,474.35
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬19,693,265.5251,809,244.02
应交税费8,204,424.7426,651,413.42
其他应付款10,164,424.008,494,487.28
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债725,461,980.25537,366,789.87
其他流动负债19,899,756.8515,043,137.49
流动负债合计1,167,050,820.961,052,385,357.52
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,008,650,834.391,109,933,478.66
应付债券450,128,932.89455,344,423.73
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,299,521.1310,207,436.03
长期应付款126,019,137.3324,389,248.41
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益69,202,364.9474,710,350.00
递延所得税负债　3,518,157.56
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,661,300,790.681,678,103,094.39
负债合计2,828,351,611.642,730,488,451.91
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）423,102,473.00422,466,646.00
其他权益工具61,234,285.4564,293,275.51
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,036,377,197.61982,363,010.94
减：库存股10,009,948.6410,009,948.64
其他综合收益-124,695,066.81-122,115,353.67
专项储备　　
盈余公积86,060,862.5985,464,856.69
一般风险准备　　
未分配利润975,972,411.34960,839,201.64
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,448,042,214.542,383,301,688.47
少数股东权益83,676,215.1242,728,302.51
所有者权益（或股东权益）合计2,531,718,429.662,426,029,990.98
负债和所有者权益（或股东权益） 总计5,360,070,041.305,156,518,442.89
公司负责人：袁建栋 主管会计工作负责人：邹元来 会计机构负责人：刘芳合并利润表
2025年1—9月
编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入874,249,705.24976,825,695.67
其中：营业收入874,249,705.24976,825,695.67
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本859,671,361.36798,339,394.77
其中：营业成本424,926,677.50410,241,469.76
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,904,941.785,066,165.95
销售费用61,771,544.2756,240,619.67
管理费用113,542,725.0584,725,762.70
研发费用216,428,186.84212,379,034.01
财务费用34,097,285.9229,686,342.68
其中：利息费用48,369,730.4339,583,215.14
利息收入7,958,528.438,787,032.44
加：其他收益18,064,813.9410,974,695.35
投资收益（损失以“-”号填列）-11,753,984.38-9,634,825.62
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-7,884,331.02-7,160,973.23
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）1,513,855.641,009,679.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）3,127,119.97-7,251,559.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,756,862.56-5,233,377.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）22,773,286.49168,350,913.52
加：营业外收入178,434.8835,088.06
减：营业外支出536,922.71309,658.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22,414,798.66168,076,343.14
减：所得税费用-8,971,726.0921,318,816.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）31,386,524.75146,757,526.84
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）31,386,524.75146,757,526.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）50,320,017.34177,408,752.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-18,933,492.59-30,651,226.12
六、其他综合收益的税后净额-2,579,713.14-35,070,709.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益-2,432,806.31-35,360,898.99
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动-2,432,806.31-35,360,898.99
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-146,906.83290,189.87
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-146,906.83290,189.87
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额28,806,811.61111,686,817.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额47,740,304.20142,338,043.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额-18,933,492.59-30,651,226.12
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.120.42
（二）稀释每股收益(元/股)0.120.42
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：袁建栋 主管会计工作负责人：邹元来 会计机构负责人：刘芳合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金765,591,648.78813,792,937.47
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还35,253,379.7748,813,455.71
收到其他与经营活动有关的现金21,332,885.3941,416,883.97
经营活动现金流入小计822,177,913.94904,023,277.15
购买商品、接受劳务支付的现金200,576,314.96286,207,185.98
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金215,274,981.42204,656,001.24
支付的各项税费47,379,464.9567,140,777.52
支付其他与经营活动有关的现金259,992,290.80226,429,610.38
经营活动现金流出小计723,223,052.13784,433,575.12
经营活动产生的现金流量净额98,954,861.81119,589,702.03
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金46,705,100.0061,749,840.21
取得投资收益收到的现金　33,041.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额19,194.42　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　36,498,977.60
投资活动现金流入小计46,724,294.4298,281,859.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金363,386,304.78251,051,326.55
投资支付的现金235,907,061.74272,103,670.16
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计599,293,366.52523,154,996.71
投资活动产生的现金流量净额-552,569,072.10-424,873,137.62
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金181,800,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金181,800,000.00　
取得借款收到的现金613,202,925.81595,962,819.75
收到其他与筹资活动有关的现金170,000,000.00　
筹资活动现金流入小计965,002,925.81595,962,819.75
偿还债务支付的现金549,850,506.34627,876,477.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92,923,459.85118,858,800.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金28,563,030.7422,994,592.31
筹资活动现金流出小计671,336,996.93769,729,870.72
筹资活动产生的现金流量净额293,665,928.88-173,767,050.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,062,765.141,333,672.34
五、现金及现金等价物净增加额-153,885,516.27-477,716,814.22
加：期初现金及现金等价物余额754,101,930.95971,040,794.23
六、期末现金及现金等价物余额600,216,414.68493,323,980.01
公司负责人：袁建栋 主管会计工作负责人：邹元来 会计机构负责人：刘芳母公司资产负债表（未完）
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