[三季报]中远海发(601866):中远海发2025年第三季度报告

 时间：2025年10月31日 02:38:13 中财网

原标题:中远海发:中远海发2025年第三季度报告

证券代码：601866 证券简称：中远海发
中远海运发展股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入7,307,505,321.15-9.9219,565,615,760.18-1.54
利润总额503,392,800.28-8.381,776,936,049.3013.71
归属于上市公司股东的 净利润420,384,247.47-13.421,390,749,407.450.71
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润392,305,706.51-15.941,363,148,918.3020.99
经营活动产生的现金流1,346,849,927.72-65.762,632,651,830.66-38.96
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.0316-11.730.10452.55
稀释每股收益（元/股）0.0316-11.730.10452.55
加权平均净资产收益率 （%）1.36减少0.24 个百分点4.53减少0.08个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产131,793,328,799.44126,367,137,897.714.29　
归属于上市公司股东的 所有者权益30,714,303,878.0130,295,773,944.381.38　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分7,844,005.8615,605,370.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外26,532,316.1643,626,835.26
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回-1,404.37558,736.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出288,374.04-25,491,847.69
减：所得税影响额6,584,750.736,698,605.02
合计28,078,540.9627,600,489.15
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额-38.96主要是本报告期集装箱板块业务订单增长所备付原材 料同比增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数261,428报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国海运集团有限公司国有法人4,628,015,69035.07-无-
HKSCCNOMINEESLIMITED境外法人3,430,099,55425.99-未知-
中远海运投资控股有限公司国有法人1,447,917,51910.97-无-
香港中央结算有限公司境外法人107,575,8510.82-无-
中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 券投资基金其他57,150,7910.43-无-
中国远洋海运集团有限公司国有法人47,570,7890.36-无-
徐小蓉境内自然人20,521,4000.16-无-
郭磊境内自然人17,655,7770.13-无-
徐连升境内自然人16,410,0000.12-无-
徐开东境内自然人14,332,3000.11-无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国海运集团有限公司4,628,015,690人民币普通股4,628,015,690　　　
HKSCCNOMINEESLIMITED3,430,099,554境外上市外资股3,430,099,554　　　
中远海运投资控股有限公司1,447,917,519人民币普通股1,447,917,519　　　
香港中央结算有限公司107,575,851人民币普通股107,575,851　　　
中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 券投资基金57,150,791人民币普通股57,150,791　　　
中国远洋海运集团有限公司47,570,789人民币普通股47,570,789　　　
徐小蓉20,521,400人民币普通股20,521,400　　　
郭磊17,655,777人民币普通股17,655,777　　　
徐连升16,410,000人民币普通股16,410,000　　　
徐开东14,332,300人民币普通股14,332,300　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明（1）中国海运集团有限公司所持股份，在报告期内未发生质押、 冻结或托管等情况。 （2）HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）　　　　　

　有限公司）是私人公司，其主要业务为代其他公司或个人持有 股票。 （3）截至本报告期末，公司总股本为13,197,655,820股，中 国远洋海运集团有限公司合计持有中远海发A股、H股共计 6,224,447,998股，占总股本47.16%。其中： A股方面，中国远洋海运集团有限公司合计持有股份 6,123,503,998股，占总股本46.4%。其中直接持股占总股本 0.36%；通过中国海运集团有限公司间接持股占总股本35.07%； 通过中远海运投资控股有限公司间接持股占总股本10.97%。 H股方面，中国远洋海运集团有限公司通过中远海运投资控股 有限公司间接持有股份为100,944,000股，占总股本比例约 0.76%
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金12,454,512,984.658,701,801,718.96
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产43,619,625.9734,353,553.98
衍生金融资产　　
应收票据2,684,970.144,872,547.25
应收账款4,023,694,783.132,552,371,280.01
应收款项融资　　
预付款项2,438,153,692.761,489,314,108.52
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款77,397,832.8148,509,592.92
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,449,158,929.552,267,719,515.46
其中：数据资源　　
合同资产9,525,400.006,718,142.40
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产2,479,111,868.422,524,939,604.59
其他流动资产288,825,345.85497,839,375.93
流动资产合计24,266,685,433.2818,128,439,440.02
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款24,787,859,892.6326,916,606,597.74
长期股权投资27,614,144,800.7527,034,191,653.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产2,124,330,781.572,093,635,197.63
投资性房地产104,900,350.52105,829,484.22
固定资产48,495,368,101.9848,333,717,951.18
在建工程3,185,144,219.692,436,544,403.94
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产201,711,797.23239,772,472.47
无形资产630,644,742.95656,897,059.79
其中：数据资源　　
开发支出2,074,769.871,965,809.73
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用14,359,876.7917,406,280.27
递延所得税资产232,132,022.95282,680,220.59
其他非流动资产133,972,009.23119,451,327.13
非流动资产合计107,526,643,366.16108,238,698,457.69
资产总计131,793,328,799.44126,367,137,897.71
流动负债：　　
短期借款14,501,243,845.5916,418,839,177.81
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据202,129,229.68122,245,355.00
应付账款3,850,288,815.863,748,406,944.51
预收款项314,321,261.21362,444,120.26
合同负债141,759,967.5183,607,269.18
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬917,505,294.61899,210,271.07
应交税费303,902,047.82248,378,209.36
其他应付款521,856,207.41709,586,662.31
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债22,216,749,517.6816,733,352,624.93
其他流动负债23,694.7045,425,922.73
流动负债合计42,969,779,882.0739,371,496,557.16
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款44,324,878,947.4443,542,038,782.05
应付债券12,600,000,000.0012,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债120,545,372.62155,936,100.16
长期应付款523,110,462.32523,687,129.75
长期应付职工薪酬10,774,030.3514,733,165.16
预计负债　　
递延收益85,916,169.4687,632,477.97
递延所得税负债62,314,844.5765,196,569.75
其他非流动负债2,477,630.16737,930.16
非流动负债合计57,730,017,456.9256,389,962,155.00
负债合计100,699,797,338.9995,761,458,712.16
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）13,197,655,820.0013,575,938,612.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,243,308,008.542,455,950,971.49
减：库存股　296,464,602.92
其他综合收益-1,374,282,945.24-1,237,628,512.07
专项储备　　
盈余公积2,460,823,598.592,433,135,734.97
一般风险准备　　
未分配利润14,186,799,396.1213,364,841,740.91
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计30,714,303,878.0130,295,773,944.38
少数股东权益379,227,582.44309,905,241.17
所有者权益（或股东权益）合计31,093,531,460.4530,605,679,185.55
负债和所有者权益（或股东权益） 总计131,793,328,799.44126,367,137,897.71
公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：胡海兵 会计机构负责人：徐飞合并利润表
2025年1—9月
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入19,565,615,760.1819,872,323,359.42
其中：营业收入19,565,615,760.1819,872,323,359.42
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本19,454,139,542.1519,910,903,282.92
其中：营业成本15,968,420,402.3716,278,178,787.63
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加66,535,368.7460,116,365.54
销售费用7,451,797.636,636,755.69
管理费用707,926,929.83689,695,129.40
研发费用24,969,066.2643,138,674.31
财务费用2,678,835,977.322,833,137,570.35
其中：利息费用2,770,709,649.773,070,439,180.26
利息收入68,140,050.22108,085,223.51
加：其他收益61,330,410.5058,818,862.87
投资收益（损失以“-”号填列）1,304,943,002.711,659,796,770.17
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益1,303,577,060.121,292,136,233.47
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）156,302,918.16-48,467,619.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）151,010,777.37-59,325,491.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）-86,822.40　
资产处置收益（损失以“-”号填列）490,119.7416,200,103.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,785,466,624.111,588,442,702.53
加：营业外收入20,356,376.903,482,358.00
减：营业外支出28,886,951.7129,257,097.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,776,936,049.301,562,667,963.49
减：所得税费用316,864,300.58173,249,764.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,460,071,748.721,389,418,199.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）1,460,071,748.721,175,758,579.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　213,659,619.54
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）1,390,749,407.451,380,999,337.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）69,322,341.278,418,862.13
六、其他综合收益的税后净额-136,654,433.17254,784,210.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收-136,654,433.17254,784,210.10
益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益-110,280.75　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益-110,280.75　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-136,544,152.42254,784,210.10
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益-107,595,158.07355,102,017.73
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备31,118,744.10-11,115,804.13
（6）外币财务报表折算差额-60,067,738.45-89,202,003.50
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额1,323,417,315.551,644,202,409.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额1,254,094,974.281,635,783,547.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额69,322,341.278,418,862.13
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.10450.1019
（二）稀释每股收益(元/股)0.10450.1019
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：胡海兵 会计机构负责人：徐飞合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金18,748,642,579.1818,453,870,651.59
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,663,266,563.571,699,679,360.61
收到其他与经营活动有关的现金240,381,022.19547,451,379.99
经营活动现金流入小计20,652,290,164.9420,701,001,392.19
购买商品、接受劳务支付的现金14,657,530,967.7113,435,033,024.48
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,258,118,847.872,171,470,040.63
支付的各项税费630,532,065.00274,009,206.41
支付其他与经营活动有关的现金473,456,453.70507,340,044.18
经营活动现金流出小计18,019,638,334.2816,387,852,315.70
经营活动产生的现金流量净额2,632,651,830.664,313,149,076.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,800,429,407.075,611,258,337.76
取得投资收益收到的现金621,264,048.91438,261,586.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额75,860,158.6094,680,215.84
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　246,318,687.71
收到其他与投资活动有关的现金58,152,330.005,349,891.09
投资活动现金流入小计3,555,705,944.586,395,868,719.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金4,388,540,049.434,978,908,403.71
投资支付的现金11,000,000.003,549,100.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金7,873,204.728,610,556.17
投资活动现金流出小计4,407,413,254.154,991,068,059.88
投资活动产生的现金流量净额-851,707,309.571,404,800,659.26
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金48,853,090,903.3933,923,193,472.54
收到其他与筹资活动有关的现金10,123,183.861,825,726.93
筹资活动现金流入小计48,863,214,087.2533,925,019,199.47
偿还债务支付的现金43,225,579,585.6137,878,603,206.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,344,535,556.043,604,472,978.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金374,112,309.96127,352,533.85
筹资活动现金流出小计46,944,227,451.6141,610,428,718.82
筹资活动产生的现金流量净额1,918,986,635.64-7,685,409,519.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响73,732,986.90172,963,476.20
五、现金及现金等价物净增加额3,773,664,143.63-1,794,496,307.40
加：期初现金及现金等价物余额8,677,215,485.4013,023,556,354.57
六、期末现金及现金等价物余额12,450,879,629.0311,229,060,047.17
公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：胡海兵 会计机构负责人：徐飞母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,036,684,720.412,136,114,003.79
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款10,000,000.0019,400,000.00
应收款项融资　　
预付款项276,796.7066,960.00
其他应收款5,767,077,625.722,339,458,354.96
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货100,064.27100,064.27
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产760,802,962.75694,650,456.85
其他流动资产832,581,396.691,810,190,771.01
流动资产合计13,407,523,566.546,999,980,610.88
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资53,180,478,833.2653,053,963,996.19
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产265,188,041.30258,687,656.59
投资性房地产　　
固定资产1,505,033.582,056,218.60
在建工程2,512,061.443,488,906.72
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产71,907,238.7996,798,206.07
无形资产5,469,231.626,064,418.53
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产5,343,126,368.554,842,884,698.28
非流动资产合计58,870,186,808.5458,263,944,100.98
资产总计72,277,710,375.0865,263,924,711.86
流动负债：　　
短期借款4,297,458,722.232,601,678,027.78
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款42,933,935.4043,394,828.55
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬135,012,305.44136,677,443.16
应交税费771,046.019,311.01
其他应付款7,199,796,673.742,290,127,100.01
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,213,572,413.763,678,912,320.19
其他流动负债　　
流动负债合计18,889,545,096.588,750,799,030.70
非流动负债：　　
长期借款2,632,986,949.005,664,000,000.00
应付债券12,600,000,000.0012,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债38,124,229.1663,948,936.48
长期应付款　　
长期应付职工薪酬10,405,639.2011,760,408.58
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计15,281,516,817.3617,739,709,345.06
负债合计34,171,061,913.9426,490,508,375.76
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）13,197,655,820.0013,575,938,612.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积21,542,851,402.2021,761,361,179.84
减：库存股　296,464,602.92
其他综合收益-4,210,956.703,436,825.09
专项储备　　
盈余公积2,367,043,519.982,339,355,656.36
未分配利润1,003,308,675.661,389,788,665.73
所有者权益（或股东权益）合计38,106,648,461.1438,773,416,336.10
负债和所有者权益（或股东权益） 总计72,277,710,375.0865,263,924,711.86
公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：胡海兵 会计机构负责人：徐飞母公司利润表（未完）
各版头条