上港集团(600018):上港集团关于向关联参股公司出借资金暨关联交易公告
上海国际港务（集团）股份有限公司 关于向关联参股公司出借资金暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 公司拟根据持股比例，在2026年向关联参股公司武汉港务集团有限公司出借资金总额不超过人民币1.25亿元；资金出借期限最长自提款日后不超过12个月；资金出借利率由借贷双方协商确定。 ? 本次出借资金事项构成本公司关联交易。除本次交易外，公司过去12个月与武汉港务集团有限公司已发生的各类关联交易总额（不含日常关联交易）为人民币1.25亿元。 ? 本次出借资金事项已经公司第三届董事会第六十五次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。 ? 本次关联交易事项不构成重大资产重组。 ? 本次出借资金事项主要为了发挥公司资金集中管理优势，同时为缓解子公司资金压力，满足正常生产经营需求，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 一、出借资金暨关联交易概述 （一）出借资金的基本情况及主要原因 为发挥上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）资金集中管理优势，同时为缓解子公司武汉港务集团有限公司（以下简称：“武汉港务”）的资金压力，满足其正常生产经营需求，公司及武汉港务其他股东方拟按照持股比例向武汉港务提供同等条件下的资金出借，具体情况如下：
公司于2026年1月30日召开了第三届董事会第六十五次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年对外出借资金的议案》（本议案无关联董事），董事会同意上港集团在2026年根据持股比例向关联参股公司武汉港务出借资金不超过人民币1.25亿元的关联交易事项，并同意将该关联交易事项提交公司股东会审议。 （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，本次出借资金事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次出借资金事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 （四）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 二、关联方（借款方）介绍 （一）关联方关系介绍 截至本公告日，上港集团副总裁王海建先生担任武汉港务董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定，武汉港务为上港集团的关联法人，上港集团向武汉港务出借资金事项构成本公司关联交易。 （二）关联方基本情况
公司于上一会计年度对武汉港务提供了人民币1.25亿元的资金出借，不存在对武汉港务财务资助到期后未能及时清偿的情形。 三、出借资金暨关联交易基本情况及协议主要内容 公司拟根据持股比例，在2026年向武汉港务出借资金不超过人民币1.25亿元，资金出借期限最长自提款日后不超过12个月，资金出借利率由借贷双方协商确定。 截至本公告日，本次出借资金事项相关协议尚未签署。 四、出借资金暨关联交易对公司的影响 公司在保证自身正常生产经营所需资金的前提下，向参股公司武汉港务出借资金，支持其生产经营的资金需求，不会影响公司正常经营业务开展及资金使用。 同时，资金出借利率由借贷双方协商确定，关联交易定价符合相关规定程序，武汉港务其他股东方按照持股比例提供同等条件资金出借，不存在损害公司利益及股东利益的情形。 五、出借资金风险分析及风控措施 借款方武汉港务对出借资金还本付息的履约情况良好。公司将持续对武汉港务出借资金还款情况进行监控，加强还款跟踪和管理，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低资金出借风险。 六、出借资金暨关联交易的审议程序 （一）董事会审议通过 2026年1月30日，上港集团第三届董事会第六十五次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年对外出借资金的议案》（本议案无关联董事），董事会同意上港集团根据持股比例，在2026年向关联参股公司武汉港务出借资金不超过人民币1.25亿元，资金出借期限最长自提款日后不超过12个月，资金出借利率由借贷双方协商确定。董事会同意将该资金出借暨关联交易事项提交公司股东会审议，股东会审议该关联交易事项时，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。上述资金出借额度自股东会审议通过后生效，提款有效期为股东会审议通过后一年。 （二）独立董事专门会议 公司召开了2026年第一次独立董事专门会议，发表意见如下：全体独立董事同意《上港集团关于向关联参股公司出借资金的议案》，同意上港集团向关联参股公司武汉港务出借资金不超过人民币1.25亿元的关联交易事项，并同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。 （三）董事会审计委员会书面审核意见 公司召开了董事会审计委员会2026年第一次会议，全体委员同意《上港集团关于向关联参股公司出借资金的议案》，同意上港集团向关联参股公司武汉港务出借资金不超过人民币1.25亿元的关联交易事项，并同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。 （四）根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次出借资金暨关联交易事项尚须提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。 七、累计出借资金金额及逾期金额 本次出借资金后，公司累计出借资金金额及逾期金额情况如下：
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2026年2月3日 中财网
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