艾罗能源(688717):将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式 存放的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“艾罗能源”）于2026年2月3日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届董事会审计委员会第十五次会议，分别审议通过了《关于将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形下，将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放。具体情形如下：一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1094号《关于同意浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司于2023年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价为55.66元，募集资金总额为人民币2,226,400,000.00元，扣除不含增值税券商承销费用和保荐费用合计206,624,800.00元，公司实际收到募集资金 2,019,775,200.00元。另减除其他不含增值税发行费用31,700,658.00元（包括审计费15,925,700.00元、律师费9,551,400.00元以及其他可扣除费用6,223,558.00元），公司本次募集资金净额1,988,074,542.00元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0046号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《艾罗能源首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、公司2025年第一次临时股东会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、实施主体、实施地点及延期暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元
四、对公司日常经营的影响 公司及子公司将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放是在确保公司募投项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金使用和募集资金项目的正常运转。同时通过协定存款、组合存款等方式，可增加资金存储收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 五、投资风险及风险控制措施 高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保募集资金存放事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 六、公司审议程序 2026年2月3日，公司第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放的议案》。上述议案无需提交公司股东会审议。 七、保荐人核查意见 经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定。 综上所述，保荐机构对艾罗能源将未使用募集资金以协定存款、组合存款等方式存放的事项无异议。 特此公告。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会 2026年2月5日 中财网
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