[分配]港股通红利低波ETF华宝 (159220): 华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金第一次分红公告
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时间：2026年02月10日 17:31:46 中财网 |
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原标题:港股通
红利低波ETF华宝 : 华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金第一次分红公告
华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金
第一次分红公告
公告送出日期：2026年2月11日
1公告基本信息
| 基金名称 | 华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证
券投资基金 | |
| 基金简称 | 华宝标普港股通低波红利ETF | |
| 基金主代码 | 159220 | |
| 基金合同生效日 | 2025年4月29日 | |
| 基金管理人名称 | 华宝基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》、《华宝标普港股通
低波红利交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书》 | |
| 收益分配基准日 | | 2026年1月30日 |
| 截止收益分配基准日
的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人
民币元） | 0.6352 |
| | 基准日基金可供分配利润（单
位：人民币元） | 41,122,500.74 |
| | 截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额（单
位：人民币元） | - |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.0940 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2026年度的第一次分红 | |
注：（1）本基金的场内简称为“港股通
红利低波ETF华宝”。
（2）根据基金合同的约定，基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2026年2月13日 |
| 除息日 | 2026年2月24日 |
| 现金红利发放日 | 2026年2月26日 |
| 分红对象 | 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登 |
| | 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金
份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金采用现金分红的收益分配方式。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
注：（1）本公司将于2026年02月25日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在2026年02月26日将现金红利款划付给指定的
证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及
证券公司的规定。
（2）本次收益分配公告已经本基金托管人中国
建设银行股份有限公司复核。
3其他需要提示的事项
1、根据基金合同的相关约定，本基金的收益分配方式为现金分红。
2、权益登记日当天申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3、本基金将于2026年2月11日上午开市至10：30期间停牌，并将于2026年2月11日10：30起复牌。
4、投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公司客服中心电话：400-700-5588、400-820-5050，本公司网址：www.fsfund.com。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2026年2月11日
中财网
