滨海能源(000695):公司2026年度接受控股股东担保额度暨关联交易
天津滨海能源发展股份有限公司 关于公司 2026年度接受控股股东担保额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开了第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案》，2026年度公司及子公司新增融资额度为30亿元人民币，包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等。 为进一步支持公司经营发展，公司控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）及其关联方（以下统称“控股股东”）拟为公司及子公司的2026年度上述新增融资额度30亿元提供担保，即2026年度公司接受控股股东担保额度相应新增30亿元；同时，拟为2026年度公司及子公司的履行合同、投标等业务履约提供连带责任保证，担保额度为5亿元，包括为公司及子公司出具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等。具体担保金额、期限以与相关单位正式签订的合同及协议为准。 在不超过担保额度的前提下，各类型担保额度在公司和各子公司之间可调剂使用。 本次担保事项决议有效期至公司下一年度预计接受控股股东担保额度通过股东会审议之日止，期间内签订的担保均为有效，并且担保合同的有效期遵循已签订的担保合同的条款规定。有效期内担保额度可循环使用，任一时点的新增担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是公司控股股东，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。 3.公司于2026年2月13日召开了第十一届董事会第二十九次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2026年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。该议案经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 二、关联方的基本情况 1.关联方名称：旭阳控股有限公司 2.住所：北京市丰台区南四环西路188号5区4号楼 3.企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 4.注册资本：420,000万元 5.法定代表人及实际控制人：杨雪岗 6.经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料；货物进出口；代理进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）； 7.财务数据：截至2024年12月31日，总资产117.08亿元，净资产47.41亿元，收入47.61亿元，净利润1.62亿元； 8.按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，旭阳控股为公司关联法人；9.旭阳控股财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，旭阳控股不属于失信被执行人。 三、交易定价依据及对公司的影响 旭阳控股不会就上述担保收取任何费用，公司也不向其提供反担保，符合公司和中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。 四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 的其他企业累计已发生的各类关联交易总金额为9,304.73万元，其中借款本息合计6,300.23万元。 五、备查文件 1.第十一届董事会第二十九次会议决议。 2.第十一届董事会独立董事专门会议第十八次会议的审核意见。 3.关联交易情况概述表。 特此公告。 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会 2026年2月14日 中财网
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