优彩资源(002998):2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 2025年度 募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 2025年度 募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 三、2025年度募集资金的使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况2025年度，本公司2022年公开发行可转换债券募集资金项目实际使用募集资金人民币7,589.93万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况表1》。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司使用募集资金140.07万元置换前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第十次会议决议和第三届监事会第十次会议决议审议通过。公司已于2023年1月完成置换，上述投入及置换情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具大华核字[2023]000695号《关于优彩环保资源科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。 公司于2023年1月9日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司恒泽科技针对募投项目根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。截至2025年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行承兑汇票金额为18,696.97万元。 （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023年1月9日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案内容主要包括：为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品；公司拟使用额度不超过4.5亿元（含）进行现金管理，在额度内资金可以滚存使用；自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效；在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月；公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件；公司财务部负责具体实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。（公告编号：2023-006）。 2023年11月1日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案内容主要包括：为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过12个月2025年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的投资产品；公司及子公司恒泽科技拟使用最高额度不超过人民币3.35亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。（公告编号：2023-069）。 2024年4月26日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案内容主要包括：为提高募集资金使用效率，公司及子公司恒泽科技拟使用最高额度不超过人民币3.35亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。（公告编号：2024-017）。 2025年4月24日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，议案内容主要包括：为提高募集资金使用效率，公司及子公司恒泽科技拟使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。 在3亿元额度内，资金可以循环使用，期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。（公告编号：2025-014）。 2025年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2025年度 募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 （四）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年度，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 截止2025年12月31日，2022年公开发行可转换债券募集资金项目尚未完成，不存在节余募集资金。 （六）超募资金使用情况 公司不存在超募资金。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截止2025年12月31日，本公司除使用募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 （八）募集资金使用的其他情况 2025年度，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金其他使用情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 优彩环保资源科技股份有限公司 二〇二六年四月十日 2025年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2025年度 募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 2025年度 募集资金存放与使用情况专项报告 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“年产 8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”于2025年1月结项，该项目未达到预计效益，主要原因系项目处于投产初期，固定成本较高、规模效益未得以体现。 中财网
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