德迈仕(301007):公司及子公司向金融机构申请授信额度担保暨关联交易
大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构 申请授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第四届董事会第十二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议及第四届董事会审计委员会第九次会议，上述会议审议并通过了《关于2026年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况概述 为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2026年公司及子公司拟向各金融机构（包含但不限于商业银行）申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。 上述综合授信可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，母公司为子公司提供连带责任无偿担保，子公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可能需要关联方大连德迈仕投资有限公司提供连带责任无偿担保，担保类型包括但不限于抵押、质押、保证等。融资类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。 上述综合授信期限为2025年年度股东会批准日至2026年年度股东会召开日止。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人与各金融机构签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资等）有关的合同、上述申请授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二、被担保方基本情况 1、公司名称：大连德迈仕精密科技股份有限公司（本公司） 统一社会信用代码：91210200732764356P 注册地址：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路88号 成立日期：2001年11月30日 法定代表人：潘异 注册资本：人民币15,334万元 经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，金属加工机械制造，工业机器人制造，工业机器人安装、维修，通用设备制造（不含特种设备制造），机械零件、零部件加工，微特电机及组件制造，微特电机及组件销售，轴承、齿轮和传动部件制造，技术进出口，货物进出口，模具销售，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 被担保人最近一年主要财务数据： （单位：人民币万元）
2、公司名称：苏州德迈仕技术有限公司 91320506MAEULDXMXW 统一社会信用代码： 注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村101号12幢101室6087 法定代表人：宋博 注册资本：人民币3,000万元 经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；金属加工机械制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；技术进出口；货物进出口；模具销售；非居住房地产租赁；企业管理咨询；国内贸易代理；会议及展览服务；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：本公司全资子公司 被担保人最近一年主要财务数据： （单位：人民币万元）
3、公司名称：大连金华德精密轴有限公司 社会统一信用代码：91210212565540995P 注册地址：辽宁省大连市旅顺口区华洋路27-2号 成立日期：2011年2月15日 法定代表人：潘异 注册资本：人民币2,000万元 经营范围：精密微型轴、精密零件加工，机械零部件加工，货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）关联关系：本公司全资子公司 被担保人最近一年主要财务数据： （单位：人民币万元）
4、上述被担保人负债率均不超过70%且不属于失信被执行人。 三、关联方基本情况 大连德迈仕投资有限公司为公司控股股东，持有本公司股份2,565.00万股，占公司总股本比例的16.73%。 四、定价政策及定价依据 本次关联担保系关联方支持公司经营发展的自愿行为，公司无需支付对价，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、拟签订协议的主要内容 公司、子公司及关联方暂未与各金融机构签订相关协议，在额度范围内，具体授信金额、授信方式等条款最终以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。 综合授信额度可循环使用，授信总额不超过本次会议审议通过的担保额度。 六、对公司的影响 支持，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和股东特别是中小股东的利益。 七、履行的审议程序和相关意见 1、独立董事专门会议审议情况 2026年4月10日，公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议通过了《关于2026年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》。 经审议，独立董事认为：2026年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和制度的要求。被担保公司经营情况良好，财务状况稳定，财务风险处于可有效控制的范围之内，担保方提供连带责任无偿担保，且无需公司及子公司提供反担保，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东会审议。 2、董事会审计委员会审议情况 2026年4月10日，公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于2026年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》。 经审议，审计委员会认为：2026年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和股东特别是中小股东的利益。 3、董事会审议情况 2026年4月10日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》。 关联董事潘异先生回避表决。 经审议，董事会认为：本次向银行申请授信额度，符合公司的发展战略。公八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币3,000.00万元，全部为子公司对公司的担保，占公司2025年度经审计净资产的4.62%。 截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 九、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2026年1月1日至本公告披露日，公司关联方大连德迈仕投资有限公司除为公司银行贷款及银行承兑汇票提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。 十、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议； 2、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。 特此公告。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会 2026 4 13 年月 日 中财网
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