欧莱新材(688530):欧莱新材前次募集资金使用情况专项报告
广东欧莱高新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2026年3月31日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001.1206万股，每股发行价格为人民币9.60元，募集资金总额为人民币38,410.76万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,118.65万元，实际募集资金净额为人民币32,292.11万元。上述募集资金已于2024年56 2024 5 月 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 年 月6日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0003号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2026年3月31日，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：人民币万元 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，同时对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，2024年4月16日，本公司与招商银行股份有限公司佛山分行和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司佛山南海支行开设募集757905722110001 资金专项账户（账号： ）；本公司与中国银行韶关分行和中国 国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行韶关分行开设募集资金专项账户（账号：671778419809）。 本公司之子公司广东欧莱新金属材料有限公司与中国农业银行股份有限公司韶关复兴支行和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司韶关复兴支行开设募集资金专项账户（账号：44713501040012101）。 合肥龙门支行和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行开设募集资金专项账户（账号：34050144770800003580）； 三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2026年3月31日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币万元
二、前次募集资金的实际使用情况说明 （一）前次募集资金使用情况对照表 截至2026年3月31日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 公司于2026年3月17日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意公司募投项目“欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目”新增“广东省韶关市武江区创业路5号L厂房”为实施地点，本事项无需提交股东会审议。 2026年3月18日，保荐人中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确无异议的核查意见。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件1。 （四）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况 公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币14,349.17万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币900.23万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计置换募集金额15,249.40万元。 （五）前次募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金 2024年11月12日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”予以结项，并将本项目节余募集资金永久补充流动资金。截至2026年3月31日，本公司用闲置募集资金永久补充流动资金金额2,948.87万元。具体明细如下：单位：人民币万元
截至2026年3月31日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 （七）闲置募集资金情况说明 1、闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 截至2026年3月31日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为600万元，报告期内最高余额未超出授权额度。 2、公司尚未使用募集资金情况 截至2026年3月31日止，公司前次募集资金净额32,292.11万元，公司累计实际投入项目的募集资金款项（含置换金额）共计25,789.27万元，累计使用永久补充流动资金2,948.87万元，累计利息收入及理财收益102.53万元（扣除银行手续费），募集资金可用余额为3,660.75万元。公司累计使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为600.00万元，募集资金专户余额合计为3,060.75万( 4.25 元含待支付的发行费用 万元）。 3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2026年3月31日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 截至2026年3月31日止，公司前次募集资金投资项目“欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目”不产生直接经济效益，无法单独核算效益，项目效益反映在公司整体经济效益中。 （三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明截至2026年3月31日止，前次募集资金投资项目的累计实现的收益情况详见本报告附件2。 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明 截至2026年3月31日止，前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 截至2026年3月31日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。 附件： 1、 前次募集资金使用情况对照表 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 广东欧莱高新材料股份有限公司 董事会 2026年5月20日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 截至2026年3月31日 编制单位：广东欧莱高新材料股份有限公司 单位： 人民币万元
注2：“高纯无氧铜生产基地建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费的净额 投资所致。 附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2026年3月31日 编制单位：广东欧莱高新材料股份有限公司 金额单位： 人民币万元
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