广西能源(600310):广西能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告
广西能源股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，广西能源股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之第十三号上市公司募集资金相关公告，编制了本公司于2021年9月向特定投资者非公开发行股票募集资金截至2025年12月31日的使用情况报告，具体如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 1、募集资金的数额、资金到位时间 根据本公司第七届董事会第二十二次、第二十六次会议以及2020年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2561号文核准，本公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票185,000,000股，发行价格为每股人民币4.00元，截至2021年9月23日，共募集资金人民币740,000,000.00元，扣除主承销商发行承销费用后，由主承销商向本公司划转了认股款人民币725,851,200.00元，扣除其他各项发行费用后，本次发行实际募集资金净额为人民币708,291,367.35元。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（永证验字（2021）第210034号）。 2、专项账户的存放情况 截至2025年12月31日，本公司本次募集资金在银行账户的存放情况如下：单位：万元
前次募集资金使用情况对照表 单位：万元
截至2025年12月31日，本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。 四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况 截至2025年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况。 五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：万元
1、资产权属变更情况 根据本公司与广西广投能源有限公司（现已更名为“广西能源集团有限公司”）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及补充协议和中国证监会有关批复，本公司于2020年发行股份购买广西广投桥巩能源发展有限公司（以下简称“桥巩能源”）100%股权，并同时向特定对象发行股份募集配套资金。 2020年12月15日，标的公司桥巩能源100%股权过户事宜已办理完毕工商变更登记手续，并取得了来宾市兴宾区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91451302MA5P9UT710）。本次变更后，桥巩能源成为本公司全资子公司。 2、资产账面价值变化情况 单位：万元
桥巩能源主要经营电力生产、供应，自纳入本公司合并报表后经营稳定，持续为本公司贡献效益。 单位：万元
前次募集资金用于支付购买桥巩能源100%股权的现金对价，本项目不涉及盈利预测，未设置业绩补偿条款。截至本报告出具日，相关承诺方均履行各项承诺，不存在违反承诺的情形。 七、闲置募集资金的使用 前次募集资金已按核准用途于2021年全部用于募投项目，不存在使用闲置募集资金的情形。 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至2025年12月31日，前次募集资金已使用完毕，募集资金专户已销户，不存在募集资金结余情况。 九、其他 本公司无其他需说明的事项。 广西能源股份有限公司董事会 2026年6月12日 中财网
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