还能涨吗？午后三大看点
周末科技股利好还是非常多的，特别是存储芯板块，利好更是炸裂。 如三星三季度存储价格上调20%、美光93亿美元扩产、三星接到Meta10万亿韩元订单、江波龙中报业绩暴增62204%-74394%等，这些都彰显了AI的高景气。 早盘江波龙股价一度暴涨近15%，不过其他科技股似乎欠缺推动力，易中天再次跳水，让创业板指早盘一波冲高后就快速跳水回落，跌破了4000点整数关口。 机器人产业链同样，在周末集体提示风险后，今日也是杀跌为主，看来其热点持续性还是欠缺了一点。而对于创业板指今日再次大幅跳水，龙轩认为短线反弹也会一触即发。 从技术来看，创业板指从高位连续3日大跳水，今日一度到60日均线了。在AI科技景气度不变下，这样连续三日的大跳水，短线必然存在一定的反弹。 此外，若AI科技真见顶走弱了，其他科技其实也走不出来，比如人形机器人、商业航天等。这两大主线的估值，其实比AI科技的高多了，业绩上远不如AI科技的。 因此，龙轩认为AI科技可以调整杀跌，但不会这么快见顶，中期来个高位震荡概率更多，这里只有中报业绩大超预期的能走强，如江波龙，此类股近期连续暴跌则可今日抄底玩个短线。 而中报一般超预期的，若股价暴涨太猛，反而可能见光死，这类股我们是要小心的。如杭电股份中报预告暴涨近10倍了，今日高开后就直奔跌停，太坑爹了。 今天动能背离又是向下的，是相对不容易赚钱的环境，不过上午波动剧烈，横了30分钟，急速向下一个小时，然后又快速拉回来，因为动能背离向下，所以也仅仅是指数拉回来了，涨跌数据比较差，60分钟有一个级别不大的钝化，午后关注一下。 周末消息面上整体稳定，早盘韩国KOSPI指数冲高回落，遇阻明显，科创50指数复刻这种走势，盘中快速回落后回弹，由绿翻红上涨1.96%。 近期全球科技股普遍出现震荡，周末江波龙公布业绩预告暴增N倍，股价高开10%后冲高回落后企稳反弹，其走势明显影响科创50指数的表现。 今年中报可以预见，就是半导体设备、存储等方向业绩普遍受景气刺激，大幅增长，但到底是利好兑现变利空，还是借业绩增星期再涨一波呢？我个人倾向于认为，可以以江波龙作为一个观察样本，毕竟它是A股存储芯片的龙头之一，其走势对其它细分行业也有参考意义。 在科技股回落之后，今天医药股全面回升，CRO、创新药、疫苗等位居涨幅榜前列，化工、猪肉、乳业和煤炭石油、化工等传统滞涨板块表现也不错，而跌幅榜前列的是前期抱团的电子布、光纤、PCB等，上周资金流向显示，主力资金流出CPO等芯片板块，流入汽车、机器人、医药、电力、券商等滞涨方向，资金在进行高低切换的迹象比较明显。 近期全球科技股普遍出现震荡，周末江波龙公布业绩预告暴增N倍，股价高开10%后冲高回落后企稳反弹，其走势明显影响科技股的表现。 今年中报可以预见，就是半导体设备、存储等方向业绩普遍受景气刺激，大幅增长，但到底是利好兑现变利空，还是借业绩增星期再涨一波呢？我个人倾向于认为，可以以江波龙作为一个观察样本，毕竟它是A股存储芯片的龙头之一，其走势对其它细分行业也有参考意义。 在科技股回落之后，今天医药股全面回升，CRO、创新药、疫苗等位居涨幅榜前列，化工、猪肉、乳业和煤炭石油、化工等传统滞涨板块表现也不错，而跌幅榜前列的是前期抱团的电子布、光纤、PCB等，上周资金流向显示，主力资金流出CPO等芯片板块，流入汽车、机器人、医药、电力、券商等滞涨方向，资金在进行高低切换的迹象比较明显。 当然，这个过程不会一蹴而就，毕竟科技股涨了这么长时间，深入人心，思维惯性也很强大，过去一年，每一次科技股回落都是低吸机会，看多者会认为，凭什么这一次不会历史重演？ 现在指数的作用其实没那么明显，因为指数涨可能多数个股下跌，指数跌有可能多数个股上涨，这种情况下我们重视板块和方向。 现在科技股和低位滞涨板块形成了跷跷板效应，科技股下跌，医药、机器人、券商、保险这类板块就有机会，反之如果科技股上涨，它们就会延续震荡走势。 考虑到科技股的弹性缩小，短期内再度大涨的可能性下降，此种情况下，适当增加对医药、机器人、券商保险这类低位板块的配置，不是什么坏事，这就是我们说的杠铃策略。 午后股指预计运行稳定，主要观察科创50指数的恢复力度，现在芯片方向上，也是权重股比其它个股更强，观察科创板头部指标股的表现。 中财网
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