科马材料(920086):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
浙江科马摩擦材料股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 2025年 11月 27日，浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江科马摩擦材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2618号）；2026年 1月 12日，北京证券交易所出具《关于同意浙江科马摩擦材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕20号），公司股票于 2026年1月 16日在北京证券交易所上市。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 2,092万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为 11.66元，募集资金总额为人民币 24,392.72万元，扣除发行费用人民币 3,775.92万元（不含税），募集资金净额为人民币 20,616.80万元，到账时间为 2026年 1月 8日。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《浙江科马摩擦材料股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2026〕0016号）。 为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2026年 6月 30日，公司募集资金的实际使用及结余情况如下： 单位：元
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金存储情况如下： 单位：元
二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司已分别与存放募集资金的商业银行及保荐机构国投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-010）。 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 报告期内，募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》（向不特定合格投资者公开发行并上市）。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 公司于 2026年 3月 10日召开第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，于 2026年 3月 13日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 截至 2026年 3月 6日，公司预先投入募投项目的自筹资金合计人民币1,002.46万元，本次置换金额为人民币 1,002.46万元。公司本次发行的各项发行费用合计人民币 3,775.92万元（不含税），截至 2026年 3月 6日，公司已使用自筹资金预先支付的发行费用金额为人民币 270.48万元（不含税），本次置换金额为人民币 270.48万元（不含税）。截至 2026年 6月 30日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-036）。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。 六、备查文件 《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》； 《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》。 浙江科马摩擦材料股份有限公司 董事会 2026年 8月 20日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
部分募投项目新增实施地点的公告》（公告编号：2026-030）。 注 2：研发中心升级项目变更实施地点，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施 地点的公告》（公告编号：2026-037）。 中财网
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