外危内稳格局确立 物理AI与航展催化科技主线

时间：2026年11月09日 11:01:58 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，本周A股主要指数反弹，海外市场风险冲击高峰已过，国内呈现“外危内稳”态势。基本面来看，消费、能源、农业等板块业绩下修斜率有望趋缓，红利资产稳定性凸显，国产科技进入产业加速期。

　　
　　近期机构研报指出，主题投资正向物理AI、AI+应用落地、太空算力和航展指数聚焦。研报认为，具身智能发展依赖物理世界数据采集，大厂将加速布局，带动相关硬件与传感器产业链。研报指出，12月珠海航展将集中展示航空航天自主创新成果，军工信息化、卫星载荷、空天计算等方向获事件催化。

　　
　　研报认为，民主党胜选压制地面数据中心建设，反而提升太空算力战略优先级；马斯克提出2029年AI算力主力上太空，强化长期预期。AI影视、工业流程、网络安全等新场景加速落地，打开盈利兑现空间。