德方纳米(300769):深圳市德方纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意德方纳米科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕620号）文件核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票12,549,019股，每股面值1元，发行价格为255.00元/股，募集资金总额3,199,999,845.00 38,743,340.33 为 元，扣除与发行有关的费用人民币 元（不含税），公 司实际募集资金净额为人民币3,161,256,504.67元。该募集资金已于2022年6月2日到账，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]518Z0059号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2026年9月30日止，公司募集资金使用情况如下： （三）募集资金的存放及管理情况 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，公司及下属子公司曲靖德方和华泰联合证券分别与平安银行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行中心区支行（以下简称“上海浦发银行”）、光大银行、招商银行、宁波银行、华夏银行高新支行、交通银行深圳光明支行（以下简称“交通银行”）、中国邮政储蓄银行深圳福田区支行（以下简称“邮储银行”）、中国农业银行股份有限公司曲靖直属支行（以下简称“农业银行曲靖直属支行”）、中信银行股份有限公司曲靖龙泽园支行（以下简称“中信银行”）、兴业银行股份有限公司曲靖分行（以下简称“兴业银行曲靖分行”）和中国银行签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2026年9月30日止，公司募集资金净额的存储情况如下： 金额单位：人民币万元
（一）前次募集资金使用情况对照表 本公司前次募集资金承诺投资2个项目为：年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 截止2026年9月30日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异详见本报告附件1。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 2022年8月24日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用59,972.17万元募集资金置换先期投入的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]518Z00532号）。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，认为公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合相关法律法规。 （五）闲置募集资金情况说明 2022年6月27日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币32亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的产品，包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、通知存款、收益凭证等，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。 2023年12月4日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司子公司曲靖德方在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的产品，包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等。授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。 2024年4月22日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司子公司曲靖德方在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币2.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述12 额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 个月内有效。 购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的产品，包括但不限于人民币结构性存款、大额存单等。授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。 截止2026年9月30日，公司上述闲置募集资金均已赎回。 （六）尚未使用募集资金情况 截止2026年9月30日，本公司前次募集资金净额316,125.65万元，累计使用募集资金金额319,134.02万元，尚未使用募集资金金额0.00万元。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 补充流动资金项目：将在一定程度上降低公司的流动资金压力，提高公司的偿债能力，增强公司的盈利能力。其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明截止2026年9月30日，本公司前次募集资金投资项目中，“年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”受行业周期、市场竞争、产能爬坡等因素影响，项目预计收益未达预期；其他募集资金投资项目均无法单独核算效益，具体原因参见本节“（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”。 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明 本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 截止2026年9月30日，前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。 附件： 1、 前次募集资金使用情况对照表 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会 2026年11月13日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 截至2026年9月30日 编制单位：深圳市德方纳米科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
公司董事会： 公司法定代表人：孔令涌 主管会计工作的公司负责人：唐文华 公司会计机构负责人：唐文华附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2026年9月30日 编制单位：深圳市德方纳米科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
现募投效益36,234.25万元；项目建成达产后年平均净利润51,055.93万元。 [注2]：2025年和2026年1-9月“年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”受行业周期、市场竞争、产能爬坡等因素影响，项目预计收益 未达预期； [注3]：补充流动资金项目产生的效益无法单独核算，不进行效益测算。 中财网
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