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【17:37 江淮汽车(600418)：出口下滑致25H1业绩承压 后续关注尊界交付与新车型】 9月1日给予江淮汽车(600418)买入评级。 盈利预测：江淮汽车25H1 传统业务受出口竞争加剧影响承压，尊界上市与交付有望为公司收入增长带来极大促进，该机构维持此前盈利预测，预计25-27 年营收分别为513.62/860.64/1166.65 亿元，同比增速分别为+22%/+68%/+36%，实现归母净利润1.90/45.49/90.99 亿元，同比增长+111%/+2295%/+100%。维持“买入”评级。 风险提示：新能源车渗透率放缓的风险；行业竞争加剧的风险；尊界新车型市场接受度不及预期的风险；尊界销量下滑和不及预期的风险；盈利预测假设偏差的风险；估值方法与市场认知偏差的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【17:37 紫光股份(000938)：好于预期 受益于AI服务器及交换机放量】 9月1日给予紫光股份(000938)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【17:32 保隆科技(603197)：毛利率/所得税压制Q2业绩 看好Q3业绩拐点出现】 9月1日给予保隆科技(603197)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于公司传统业务增速放缓，且新产品放量对整体毛利率有所影响，该机构下调2025-2027 年营收预测为87/103/125 亿元（原为91/111/135 亿元），同比分别+24%/+18%/+22%；下调2025-2027年归母净利润为4.1/5.7/7.5 亿元（原为5.1/7.2/9.2 亿元），同比分别+35%/+41%/+31%，对应PE 分别为20/14/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新产品落地不及预期，乘用车价格战超出预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【17:32 迎驾贡酒(603198)：25Q2增速短期承压 看好长期发展趋势】 9月1日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为2.73元、3.09元、3.44元，对应PE 分别为17 倍、15 倍、13 倍。展望明年，伴随着外部需求改善，渠道信心逐步恢复，洞藏系列有望恢复高速增长，增长弹性可期，给予公司2026年20 倍估值，对应目标价61.80 元，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏或不及预期，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【17:32 恺英网络(002517)：2025H1游戏盒子及境外业务高增 新一轮回购提升投资价值】 9月1日给予恺英网络(002517)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:27 齐鲁银行(601665)：不良率下降 净息差回升】 9月1日给予齐鲁银行(601665)买入评级。 盈利预测和投资评级：齐鲁银行净息差回升，关注类贷款占比等信用前瞻指标表现优质，维持“买入”评级。该机构预测2025-2027 年营收为134、146、163 亿元，同比增速为7.05%、9.23%、11.25%；归母净利润为59、70、79 亿元，同比增速为17.83 %、18.78 %、13.12 %；EPS 为1.15 、1.38、1.56 元；P/E 为4.30、3.54、3.01倍，P/B 为0.53、0.47、0.41 倍。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降；资产质量大幅恶化；内控机制存在缺陷。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、2次推荐评级。 【17:27 长久物流(603569)：治超新规带来行业变革 龙头企业有望充分受益】 9月1日给予长久物流(603569)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计长久物流2025-2027 年营业收入 分别为46.64 亿元、53.32 亿元与58.57 亿元，同比分别+12%、+14%、+10%；归母净利润分别为0.90 亿元、2.97 亿元与3.40 亿元，同比分别+13%、+232%、+15%，对应PE 分别为63.09 倍、19.02 倍与16.61 倍。公司作为轿运车领域头部企业，有望在治超中充分获益，维持“买入”评级。 风险提示新能源业务发展不及预期、外贸景气度下行、国际业务开展不及预期、整车业务恢复不及预期、汽车产销量不及预期、新能源业务收入占比尚低。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次“增持“评级。 【17:27 鼎捷数智(300378)：AI赋能效果显现 双端市场贡献业绩增量】 9月1日给予鼎捷数智(300378)买入评级。 盈利预测与投资评级：报告期内公司业绩保持稳步增长，AI 赋能效果显著。同时在大陆与非大陆双端市场，公司仍在不断寻求增量机遇拓展客户群。该机构看好公司的发展，预测公司2025-2027 年实现营收25.75 亿元、28.90 亿元、33.08 亿元；归母净利润2.02 亿元、2.31 亿元、2.86 亿元；EPS 0.75 元、0.85 元、1.06 元，PE 70.6X、61.9X、49.9X，维持“买入”评级。 风险提示：（1）无实际控制人风险：本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下，使得公司可能会成为被收购对象；（2）业绩增长放缓风险：公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如未有效开拓其他客户，公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险；（3）人力成本上升风险：管理软件行业需要较多研发软件人员，以及较多实施与咨询人员，因市场因素导致的人力成本上升速度如快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险；（4）境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险：公司业务覆盖包括台湾地区，如台湾地区与大陆地区贸易政策、监管政策等发生变化，对公司业务预计会造成一定影响。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、3次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【17:27 潮宏基(002345)：新品迭代+跨界合作双轮驱动 深化时尚非遗】 9月1日给予潮宏基(002345)买入评级。 投资建议：该机构维持公司2025-2027 年实现归母净利润4.9/5.9/6.9 亿元。 风险提示：金价波动，开店不及预期，消费下行等。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐评级、2次增持-A评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次中性评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【17:22 热景生物(688068)：SGC001完成IB期临床 差异化创新助力公司崛起】 9月1日给予热景生物(688068)买入评级。 心梗药SGC001 完成Ib 期临床并揭盲，差异化创新助力公司崛起2025H1 公司收入2.04 亿元（同比-18.04%，以下均为同比口径）；归母净利润-0.84亿元（-93.24%）；扣非归母净利润-0.90亿元（-17.21%）。2025H1公司毛利率56.18%（+6.20pct）；净利率-41.67%（-23.32pct）。参股公司舜景生物于8 月27 日完成SGC001 的锁库、揭盲工作。SGC001 在健康志愿者及前壁ST 段抬高型心肌梗死患者人群中安全耐受性良好，Ib 期临床研究中低（300mg）中（600mg）高（900mg）剂量组均未发生3 级及3 级以上不良事件，未发生严重不良事件。初步分析显示在前壁ST 段抬高型心肌梗死患者中，SGC001 不同剂量组的初步疗效与预期基本相符。公司创新能力突出，新获批的AKK 菌和IVD 业务有望持续增长，该机构维持公司盈利预测，预计2025-2027 年营收为 5.27/5.89/6.74 亿元，当前股价对应P/S 为 30.5/27.3/23.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变化、创新药研发及竞争格局变动的风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【16:47 艾力斯(688578)：业绩为王伏美替尼高增长；多元策略二三曲线渐明朗】 9月1日给予艾力斯(688578)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025~2027 年实现收入50.88/61.63/71.66 亿元（仅考虑国内药品收入，未考虑潜在海外里程碑款），归母净利润18.08/21.52/23.81 亿元（前值2025-2026 收入46.78/58.20 亿元、归母净利润17.84/22.01 亿元，主要是因为公司2025H1 业绩收入和利润均超预期，故上调2025-2026 年产品销售额预测，看好伏美替尼持续放量、高效控费，维持“买入”评级。 风险提示：商业化产品收入不及预期风险；临床开发进度不及预期风险；同类竞争对手和新技术疗法竞争风险；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:47 君实生物(688180)：PD-1销售加速快跑 IO2.0大药稳步推进】 9月1日给予君实生物-U(688180)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【16:47 宏华数科(688789)2025年中报点评：Q2归母净利润同比+25% 持续受益于数码印花渗透率提升】 9月1日给予宏华数科(688789)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润为5.4/6.9/8.7亿元，当前市值对应PE 分别为25/20/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：数码印花行业渗透不及预期，核心零部件对外依赖风险，行业竞争加剧，宏观经济风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次强推评级。 【16:47 海天味业(603288)：业绩稳健 激励强化】 9月1日给予海天味业(603288)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、5次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次“推荐“评级、1次跑赢行业评级。 【16:42 航天环宇(688523)：25H1业绩持续增长 航空航天双轮驱动后市可期】 9月1日给予航天环宇(688523)买入评级。 盈利预测与投资评级：航空航天领域双轮驱动，相关制造及配套行业后续可期 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【16:42 小熊电器(002959)：2025Q2业绩高增兑现 外延并购罗曼智能收效显著】 9月1日给予小熊电器(002959)买入评级。 2025Q2 业绩高增兑现，关注罗曼智能长期赋能内外销，维持“买入”评级2025Q1/2025Q2 公司营收分别为13.2/12.2 亿元（同比分别+10.6%/+29.6%），归母净利润分别为1.3/0.75 亿元（同比分别-14%/+642%），扣非归母净利润分别为1.24/0.63 亿元（同比分别+8.2%/+657%）。外延并购收效显著以及小熊品牌增长改善带动单季度收入和业绩增速改善，该机构上调2025~2027 年盈利预测，预计2025~2027 年归母净利润为4.26/4.80/5.30 亿元（原值为3.70/4.08/4.47 亿元），对应EPS 为2.71/3.06/3.37 元，当前股价对应PE 为19.3/17.2/15.5 倍。展望长期，继续看好品类扩张以及外延并购协同效应带动业绩增长，维持“买入”评级。 风险提示：新品拓展不及预期；行业竞争持续激烈；原材料价格上涨等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、3次买入-A的投评级、3次“增持”投资评级、2次优于大市评级、1次谨慎增持评级、1次跑赢行业评级。 【16:42 三美股份(603379)：制冷剂价格延续上涨 2025H1业绩实现高增长】 9月1日给予三美股份(603379)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2025-2027 年营业收入为61.42、67.11、72.88 亿元，归母净利润分别为23.06、28.54、32.72 亿元，对应PE 分别16、13、11 倍，考虑到公司制冷剂产品齐全，看好制冷剂价格长期上涨趋势，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示产品价格下跌、新产能建设进度不达预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动、全球贸易摩擦加剧、产品存在被替代的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级。 【16:42 上海临港(600848)：营收下降利润增长 园区企业营收规模保持增长】 9月1日给予上海临港(600848)买入评级。 受公司房产结转下降影响，该机构下调盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为11.1、12.8 和13.7 亿元（原值15.3、17.2 和18.3 亿元），对应EPS 为0.44、0.51、0.54 元，当前股价对应PE 为21.2、18.5、17.3 倍，公司作为临港新片区开发建设的主力军，园区业务稳中有进，产投联动高效运行，维持“买入”评级。 风险提示：地产行业销售下行风险、政策调整导致经营风险、企业运营不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【16:42 四川路桥(600039)：收入和利润阶段性承压 订单保持亮眼增速】 9月1日给予四川路桥(600039)买入评级。 风险提示：省内基建景气度不及预期；清洁能源业务盈利能力不及预期；订单结转速度放缓。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级、1次买入”评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【16:37 金山办公(688111)：营收实现稳健增长 WPS365增速亮眼】 9月1日给予金山办公(688111)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次“推荐“评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 中财网
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